首页 >
基金>
广发睿享稳健增利混合A(007251)
广发睿享稳健增利混合A
(007251)
|
|
|
累计净值：1.0362
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.0362 | -0.08% |
| 2026-02-05 | 1.0370 | -0.28% |
| 2026-02-04 | 1.0399 | 0.29% |
| 2026-02-03 | 1.0369 | 0.74% |
| 2026-02-02 | 1.0293 | -0.82% |
| 2026-01-30 | 1.0378 | 0.16% |
| 2026-01-29 | 1.0361 | 0.04% |
| 2026-01-28 | 1.0357 | 0.18% |
|
基金全称
|
广发睿享稳健增利混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
王海涛
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.67亿元
|
份额规模
|
0.6541亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.15%
|
|
最近一月
|
0.29%
|
|
最近三月
|
0.58%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.50%
|
|
最近两年
|
12.28%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 40,000.00 | 1,684,000.00 | 2.49 |
| 603885 | 吉祥航空 | 73,700.00 | 1,096,656.00 | 1.62 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4,000.00 | 1,069,560.00 | 1.58 |
| 002352 | 顺丰控股 | 25,900.00 | 992,488.00 | 1.47 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 12,800.00 | 829,056.00 | 1.23 |
| 000001 | 平安银行 | 55,700.00 | 635,537.00 | 0.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 587,616.00 | 0.87 |
| 600938 | 中国海油 | 19,200.00 | 579,456.00 | 0.86 |
| 000333 | 美的集团 | 7,200.00 | 562,680.00 | 0.83 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8,500.00 | 506,345.00 | 0.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,499,103.20 | 9.62 | 49.71 |
| 金融业 | 3,037,224.00 | 4.50 | 23.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,420,892.00 | 3.58 | 18.52 |
| 采矿业 | 975,861.00 | 1.44 | 7.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 141,624.00 | 0.21 | 1.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.36 | 74.08 | 2.54 | 67,533,776.21 |
| 2025-09-30 | 19.71 | 80.21 | 2.05 | 79,225,900.57 |
| 2025-06-30 | 20.37 | 62.54 | 3.59 | 86,504,832.62 |
| 2025-03-31 | 11.32 | 64.41 | 7.43 | 88,228,755.48 |
| 2024-12-31 | 8.04 | 98.00 | 0.80 | 91,947,817.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-10 | - | 王海涛 | 1127 | 6.31 |
| 2021-04-09 | 2025-03-03 | 郎振东 | 1424 | -10.24 |
| 2021-03-09 | 2023-01-10 | 李阳 | 672 | -10.36 |
| 2020-10-21 | 2023-01-10 | 王颂 | 811 | -11.10 |
| 2019-08-21 | 2020-10-21 | 傅友兴 | 427 | 9.64 |
| 2019-08-21 | 2021-03-09 | 谢军 | 566 | 8.73 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
