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广发中债农发债总指数A

(007252)

净值:
1.0587
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1023 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
广发中债农发债总指数A(007252)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.05870.04%
2023-02-101.05830.02%
2023-02-031.05780.05%
2023-01-201.05570.01%
2023-01-131.0566-0.05%
2023-01-121.06200.02%
2023-01-111.06180.06%
2023-01-101.0612-0.16%
基金公司 广发基金 基金经理 胡光耀 王予柯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 42.3468亿元
最近分红 广发中债农发债总指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 1839/5254
最近一月 0.08% 3353/5254
最近三月 0.79% 3402/5254
最近六月 0.13% 2501/5254
最近一年 2.88% 1156/5254
今年以来 0.10% 4594/5254
成立以来 10.49% 2420/5254
基金简称 单位净值 日增长率
广发电子信息传媒股票A2.00103.99%
广发电子信息传媒股票C1.98373.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发中债农发债总指数A(007252)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券419419.5091.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计49.380.01
其他各项资产40000.018.71
广发中债农发债总指数A(007252)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡光耀 王予柯
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