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凯石沣混合C

(007258)

净值:
1.0071
日增长率:
0.71%
累计净值:1.0071 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
凯石沣混合C(007258)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00710.71%
2023-02-101.0000-0.83%
2023-02-031.00920.10%
2023-01-200.99680.30%
2023-01-130.98051.20%
2023-01-120.9689-0.22%
2023-01-110.9710-0.52%
2023-01-100.97610.51%
基金公司 凯石基金 基金经理 张俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1160亿元
最近分红 凯石沣混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.14% 2845/7433
最近一月 -2.18% 3110/7433
最近三月 1.47% 2779/7433
最近六月 -7.08% 4704/7433
最近一年 -12.62% 5266/7433
今年以来 5.20% 1276/7433
成立以来 -1.49% 4719/7433
基金简称 单位净值 日增长率
凯石澜龙头经济一年持有期混合0.68951.77%
凯石沣混合A1.01271.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601975招商南油13.9569.475.67交通运输、仓储和邮政业
000732泰禾集团12.1841.782.52房地产业
601872招商轮船9.8369.795.70交通运输、仓储和邮政业
000514渝开发9.7763.113.80房地产业
600887伊利股份7.33325.235.50制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业520.6844.90
信息传输、软件和信息技术服务业66.545.74
采矿业49.554.27
批发和零售业49.184.24
综合46.544.01
其他427.2536.84
凯石沣混合C(007258)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票854.4873.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计314.5926.89
其他各项资产0.690.06
凯石沣混合C(007258)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张俊
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