首页 > 基金> 山证资管裕睿6个月定开债券A(007268)
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山证资管裕睿6个月定开债券A

(007268)
净值：
1.0471
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.2977 2026-09-28
  • 净值走势
山证资管裕睿6个月定开债券A(007268)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0471-0.02%
2026-09-241.04730.12%
2026-09-211.05840.04%
2026-09-181.05800.08%
2026-09-141.05720.00%
2026-09-111.05720.01%
2026-09-071.05750.04%
2026-09-041.05710.13%
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基金情况

基金全称 山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 山证(上海)资管
基金经理 刘凌云 周伟君
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.99亿元 份额规模 0.9390亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.30%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 3.12%
最近两年 5.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-97.037.81162,328,838.09
2026-03-31-55.658.53161,945,331.08
2025-12-31-134.330.23178,730,276.39
2025-09-30-111.010.49177,852,824.61
2025-06-30-121.640.15614,501,872.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-26-周伟君370.26
2025-05-30-刘凌云4903.29
2021-12-102025-06-06缪佳127414.18
2019-06-032022-08-01刘凌云115517.43
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