首页 > 基金> 山证资管裕睿6个月定开债券C(007269)
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山证资管裕睿6个月定开债券C

(007269)
净值：
1.0423
日增长率：
0.09%
累计净值：1.2621 2026-08-07
  • 净值走势
山证资管裕睿6个月定开债券C(007269)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.04230.09%
2026-08-031.04160.02%
2026-07-311.04140.08%
2026-07-241.04060.11%
2026-07-201.0394-0.01%
2026-07-171.03950.01%
2026-07-101.03940.09%
2026-07-061.03890.04%
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基金情况

基金全称 山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 山证(上海)资管
基金经理 刘凌云
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.64亿元 份额规模 0.6112亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.39%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 2.28%
最近两年 4.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-97.037.81162,328,838.09
2026-03-31-55.658.53161,945,331.08
2025-12-31-134.330.23178,730,276.39
2025-09-30-111.010.49177,852,824.61
2025-06-30-121.640.15614,501,872.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-30-刘凌云4422.46
2021-12-102025-06-06缪佳127412.59
2019-06-032022-08-01刘凌云115515.95
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