首页 > 基金> 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(007271)
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鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A

(007271)
净值：
1.8859
日增长率：
1.08%
累计净值：1.8859 2026-08-07
  • 净值走势
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(007271)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.88591.08%
2026-08-061.86580.07%
2026-08-051.86451.56%
2026-08-041.83591.66%
2026-08-031.8059-1.40%
2026-07-311.83161.03%
2026-07-301.8130-1.56%
2026-07-291.84170.45%
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基金情况

基金全称 鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 鹏华基金
基金经理 郑科
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.01亿元 份额规模 0.5040亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.72%
最近一月 -1.31%
最近三月 1.47%
最近六月 0.00%
最近一年 25.56%
最近两年 59.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688256寒武纪4,495.007,171,997.251.58
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业7,171,997.251.58100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-301.585.1010.18454,269,219.18
2026-03-311.485.115.60371,648,322.55
2025-12-311.255.198.42316,674,147.46
2025-09-302.784.999.60268,491,924.86
2025-06-301.485.223.89248,078,532.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-11-郑科125139.21
2022-05-072025-03-06孙博斐10345.55
2019-04-222021-01-02焦文龙62140.15
2019-04-222022-05-07赵强111132.27
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