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首页 > 基金> 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(007271)

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鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A

(007271)

净值：

1.8588

日增长率：

-0.09%

累计净值：1.8588

2026-09-22

净值走势

鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(007271)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-09-22	1.8588	-0.09%
2026-09-21	1.8604	0.23%
2026-09-18	1.8561	0.95%
2026-09-17	1.8386	-0.78%
2026-09-16	1.8530	1.12%
2026-09-15	1.8324	-0.19%
2026-09-14	1.8359	-0.24%
2026-09-11	1.8404	-1.07%

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基金情况

基金全称	鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	鹏华基金
基金经理	郑科
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.01亿元	份额规模	0.5040亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.10%
最近一月	-0.42%
最近三月	-5.96%
最近六月	0.00%
最近一年	6.99%
最近两年	55.59%

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基金要闻

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鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688256	寒武纪	4,495.00	7,171,997.25	1.58

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	7,171,997.25	1.58	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	1.58	5.10	10.18	454,269,219.18
2026-03-31	1.48	5.11	5.60	371,648,322.55
2025-12-31	1.25	5.19	8.42	316,674,147.46
2025-09-30	2.78	4.99	9.60	268,491,924.86
2025-06-30	1.48	5.22	3.89	248,078,532.02

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-03-11	-	郑科	1297	37.21
2022-05-07	2025-03-06	孙博斐	1034	5.55
2019-04-22	2021-01-02	焦文龙	621	40.15
2019-04-22	2022-05-07	赵强	1111	32.27

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