首页 > 基金> 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(007271)
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鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A

(007271)
净值：
1.8586
日增长率：
1.14%
累计净值：1.8586 2026-05-11
  • 净值走势
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(007271)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.85861.14%
2026-05-081.8376-0.31%
2026-05-071.84330.32%
2026-05-061.83741.25%
2026-04-301.81470.64%
2026-04-291.80320.72%
2026-04-281.7903-0.14%
2026-04-271.79280.12%
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基金情况

基金全称 鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 鹏华基金
基金经理 郑科
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.04亿元 份额规模 0.6062亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.15%
最近一月 5.61%
最近三月 6.19%
最近六月 0.00%
最近一年 36.30%
最近两年 47.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688256寒武纪5,592.005,496,936.001.48
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业5,496,936.001.48100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-311.485.115.60371,648,322.55
2025-12-311.255.198.42316,674,147.46
2025-09-302.784.999.60268,491,924.86
2025-06-301.485.223.89248,078,532.02
2025-03-31-5.222.17332,204,728.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-11-郑科116137.20
2022-05-072025-03-06孙博斐10345.55
2019-04-222021-01-02焦文龙62140.15
2019-04-222022-05-07赵强111132.27
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