基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A(007272) |
净值：
1.3378
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.3378 | 2026-08-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 280.00 | 169,960.00 | 0.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 127,000.00 | 0.17 |
| 688777 | 中控技术 | 800.00 | 94,000.00 | 0.13 |
| 300757 | 罗博特科 | 100.00 | 61,900.00 | 0.08 |
| 603225 | 新凤鸣 | 2,500.00 | 49,125.00 | 0.07 |
| 301018 | 申菱环境 | 420.00 | 48,556.20 | 0.07 |
| 300835 | 龙磁科技 | 200.00 | 45,898.00 | 0.06 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 200.00 | 44,365.53 | 0.06 |
| 601233 | 桐昆股份 | 2,000.00 | 43,300.00 | 0.06 |
| 300394 | 天孚通信 | 140.00 | 42,375.20 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,092,109.69 | 1.50 | 79.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 219,474.72 | 0.30 | 16.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,942.00 | 0.03 | 1.53 |
| 综合 | 13,432.00 | 0.02 | 0.98 |
| 教育 | 8,602.00 | 0.01 | 0.63 |
| 卫生和社会工作 | 8,048.00 | 0.01 | 0.59 |
| 采矿业 | 7,542.00 | 0.01 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.00 | 4.56 | 4.47 | 72,982,745.78 |
| 2026-03-31 | 1.01 | 4.34 | 3.35 | 77,124,896.71 |
| 2025-12-31 | 0.77 | 4.69 | 3.61 | 79,761,612.28 |
| 2025-09-30 | 0.76 | 4.60 | 21.72 | 93,800,651.34 |
| 2025-06-30 | - | 4.02 | 2.10 | 175,629,664.27 |
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