基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A(007272) |
净值：
1.2981
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.2981 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 84,000.00 | 141,877.09 | 0.15 |
| 002637 | 赞宇科技 | 6,500.00 | 67,795.00 | 0.07 |
| 688041 | 海光信息 | 200.00 | 50,520.00 | 0.05 |
| 600673 | 东阳光 | 2,000.00 | 46,560.00 | 0.05 |
| 300548 | 长芯博创 | 400.00 | 42,508.00 | 0.05 |
| 300570 | 太辰光 | 400.00 | 42,112.00 | 0.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,400.00 | 41,216.00 | 0.04 |
| 603019 | 中科曙光 | 300.00 | 35,775.00 | 0.04 |
| 688088 | 虹软科技 | 581.00 | 34,453.30 | 0.04 |
| 002222 | 福晶科技 | 600.00 | 29,820.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 375,848.20 | 0.40 | 75.46 |
| 综合 | 46,560.00 | 0.05 | 9.35 |
| 采矿业 | 41,216.00 | 0.04 | 8.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,453.30 | 0.04 | 6.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.76 | 4.60 | 21.72 | 93,800,651.34 |
| 2025-06-30 | - | 4.02 | 2.10 | 175,629,664.27 |
| 2025-03-31 | - | 4.07 | 2.24 | 172,851,197.05 |
| 2024-12-31 | - | 4.26 | 1.87 | 169,750,116.90 |
| 2024-09-30 | - | 4.24 | 2.34 | 170,091,340.60 |
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