基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A(007272) |
净值：
1.3503
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.3503 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 84,000.00 | 159,328.01 | 0.20 |
| 600673 | 东阳光 | 2,000.00 | 44,860.00 | 0.06 |
| 002415 | 海康威视 | 1,000.00 | 29,840.00 | 0.04 |
| 688088 | 虹软科技 | 581.00 | 28,759.50 | 0.04 |
| 688668 | 鼎通科技 | 200.00 | 24,800.00 | 0.03 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 3,000.00 | 23,465.66 | 0.03 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 500.00 | 23,348.24 | 0.03 |
| 300757 | 罗博特科 | 100.00 | 23,330.00 | 0.03 |
| 002837 | 英维克 | 200.00 | 21,378.00 | 0.03 |
| 688388 | 嘉元科技 | 441.00 | 18,072.18 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 256,791.18 | 0.32 | 66.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,084.50 | 0.09 | 18.34 |
| 综合 | 44,860.00 | 0.06 | 11.57 |
| 采矿业 | 14,944.00 | 0.02 | 3.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.77 | 4.69 | 3.61 | 79,761,612.28 |
| 2025-09-30 | 0.76 | 4.60 | 21.72 | 93,800,651.34 |
| 2025-06-30 | - | 4.02 | 2.10 | 175,629,664.27 |
| 2025-03-31 | - | 4.07 | 2.24 | 172,851,197.05 |
| 2024-12-31 | - | 4.26 | 1.87 | 169,750,116.90 |
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