基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A(007272) |
净值：
1.3436
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.3436 | 2026-06-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 500.00 | 80,789.93 | 0.10 |
| 300757 | 罗博特科 | 100.00 | 38,061.00 | 0.05 |
| 688615 | 合合信息 | 200.00 | 33,960.00 | 0.04 |
| 301018 | 申菱环境 | 300.00 | 27,456.00 | 0.04 |
| 601139 | 深圳燃气 | 3,700.00 | 26,122.00 | 0.03 |
| 603067 | 振华股份 | 800.00 | 25,104.00 | 0.03 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,000.00 | 24,722.60 | 0.03 |
| 688088 | 虹软科技 | 581.00 | 22,304.59 | 0.03 |
| 002565 | 顺灏股份 | 1,300.00 | 22,113.00 | 0.03 |
| 002415 | 海康威视 | 700.00 | 21,294.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 409,295.00 | 0.53 | 64.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 162,187.21 | 0.21 | 25.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,122.00 | 0.03 | 4.14 |
| 综合 | 12,120.00 | 0.02 | 1.92 |
| 教育 | 11,822.00 | 0.02 | 1.87 |
| 卫生和社会工作 | 9,008.00 | 0.01 | 1.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 1.01 | 4.34 | 3.35 | 77,124,896.71 |
| 2025-12-31 | 0.77 | 4.69 | 3.61 | 79,761,612.28 |
| 2025-09-30 | 0.76 | 4.60 | 21.72 | 93,800,651.34 |
| 2025-06-30 | - | 4.02 | 2.10 | 175,629,664.27 |
| 2025-03-31 | - | 4.07 | 2.24 | 172,851,197.05 |
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