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嘉合消费升级混合

(007281)

净值:
1.4414
日增长率:
0.76%
累计净值:1.4914 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
嘉合消费升级混合(007281)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-031.44140.76%
2020-12-021.4305-0.87%
2020-12-011.44311.51%
2020-11-301.4217-0.46%
2020-11-271.42830.63%
2020-11-261.4194-0.28%
2020-11-251.4234-1.97%
2020-11-241.4520-0.53%
    暂无信息!
基金公司 嘉合基金 基金经理 李国林 杨彦喆
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2606亿元
最近分红 嘉合消费升级混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.55% 1566/4256
最近一月 1.74% 1739/4256
最近三月 1.75% 1956/4256
最近六月 27.87% 1285/4256
最近一年 47.65% 1330/4256
今年以来 41.84% 1271/4256
成立以来 51.12% 1829/4256
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利地产6.00103.293.96--
600867通化东宝9.00158.616.80--
600048保利地产5.0082.773.55--
600588用友网络2.00110.164.73--
000063中兴通讯2.0099.524.27--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1481.7363.57
信息传输、软件和信息技术服务业221.899.52
房地产业82.773.55
批发和零售业70.033.00
文化、体育和娱乐业22.370.96
其他452.2219.40
嘉合消费升级混合(007281)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2198.3383.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计429.1216.30
其他各项资产5.420.21
嘉合消费升级混合(007281)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李国林 杨彦喆
  • 基金公告
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