嘉合消费升级混合

(007281)

净值:
1.0162
日增长率:
1.12%
累计净值:1.0662 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
嘉合消费升级混合(007281)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.01621.12%
2020-02-111.00490.78%
2020-02-100.99711.00%
2020-02-070.98720.37%
2020-02-060.98361.96%
2020-02-050.96471.56%
2020-02-040.94991.89%
2020-02-030.9323-6.32%
基金公司 嘉合基金 基金经理 管仁贤 李国林 杨彦喆
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1671亿元
最近分红 嘉合消费升级混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.63% 2766/3145
最近一月 -0.69% 2547/3145
最近三月 6.50% 1305/3145
最近六月 0.00% 2990/3145
最近一年 0.00% 2990/3145
今年以来 5.47% 2634/3145
成立以来 5.47% 2343/3145
基金简称 单位净值 日增长率
嘉合医疗健康混合1.01811.21%
嘉合锦创优势精选混合1.06940.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002157正邦科技5.0082.624.94--
600004白云机场3.0057.593.45--
600801华新水泥2.0052.863.16--
002624完美世界1.0077.254.62--
600585海螺水泥1.0087.685.25--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业838.5950.18
信息传输、软件和信息技术服务业157.649.43
金融业75.114.49
交通运输、仓储和邮政业57.593.45
采矿业25.151.50
其他517.2830.95
嘉合消费升级混合(007281)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1189.6767.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产350.0019.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计193.6611.04
其他各项资产21.031.20
嘉合消费升级混合(007281)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:管仁贤 李国林 杨彦喆
  • 基金公告
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