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合煦智远消费主题股票发起式C(007288) |
净值：
1.0787
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.0787 | 2026-05-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 145,000.00 | 5.38 |
| 000333 | 美的集团 | 1,800.00 | 137,430.00 | 5.10 |
| 603288 | 海天味业 | 3,000.00 | 123,000.00 | 4.56 |
| 600941 | 中国移动 | 1,300.00 | 121,927.00 | 4.52 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,100.00 | 115,148.00 | 4.27 |
| 601728 | 中国电信 | 20,000.00 | 113,400.00 | 4.21 |
| 600809 | 山西汾酒 | 700.00 | 100,142.00 | 3.72 |
| 600050 | 中国联通 | 21,000.00 | 93,450.00 | 3.47 |
| 600761 | 安徽合力 | 5,000.00 | 90,100.00 | 3.34 |
| 001965 | 招商公路 | 8,900.00 | 87,754.00 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,714,103.00 | 63.61 | 70.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 369,977.00 | 13.73 | 15.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 156,559.00 | 5.81 | 6.42 |
| 批发和零售业 | 68,560.00 | 2.54 | 2.81 |
| 房地产业 | 46,500.00 | 1.73 | 1.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,250.00 | 1.68 | 1.86 |
| 金融业 | 38,220.00 | 1.42 | 1.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.51 | - | 10.12 | 2,694,914.16 |
| 2025-12-31 | 91.82 | - | 8.73 | 4,092,392.78 |
| 2025-09-30 | 88.08 | - | 12.43 | 4,083,345.89 |
| 2025-06-30 | 83.35 | - | 9.13 | 4,573,073.09 |
| 2025-03-31 | 81.54 | - | 7.81 | 9,894,551.19 |
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