汇添富中债1-3年农发债A(007289) |
净值:
1.0397
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日增长率:
0.04%
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累计净值:1.1155 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 0.07% | 3237/5254 |
最近一月 | 0.06% | 3603/5254 |
最近三月 | 0.77% | 3506/5254 |
最近六月 | 0.33% | 1803/5254 |
最近一年 | 2.36% | 2207/5254 |
今年以来 | 0.16% | 4309/5254 |
成立以来 | 12.01% | 2206/5254 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 844136.14 | 99.98 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 168.22 | 0.02 |
其他各项资产 | 0.16 | 0.00 |