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首页 > 基金> 大成养老2040(FOF)A(007297)
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大成养老2040(FOF)A

(007297)
净值：
1.2756
日增长率：
0.13%
累计净值：1.2756 2025-11-12
  • 净值走势
大成养老2040(FOF)A(007297)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.27560.13%
2025-11-111.2739-0.20%
2025-11-101.27640.46%
2025-11-071.2706-0.25%
2025-11-061.27380.79%
2025-11-051.26380.14%
2025-11-041.2620-0.55%
2025-11-031.26900.15%
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基金情况

基金全称 大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 大成基金
基金经理 陈志伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.35亿元 份额规模 0.2727亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.39%
最近一月 1.80%
最近三月 5.60%
最近六月 0.00%
最近一年 16.61%
最近两年 18.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台1,000.001,727,000.001.54
600519贵州茅台1,000.001,727,000.001.54
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,727,000.001.54100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-11.401.0056,130,742.33
2025-06-30-13.346.7053,554,743.00
2025-03-31-13.115.1751,083,210.45
2024-12-31-11.257.3251,667,707.43
2024-09-30-4.692.3354,080,713.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-14-陈志伟61320.27
2023-02-132024-05-15吴翰457-6.78
2021-08-032023-03-30鲁速604-19.45
2019-06-272022-08-03尚琼113321.77
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