基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成养老2040(FOF)A(007297) |
净值：
1.2000
|
日增长率：
0.81%
|
累计净值：1.2000 | 2026-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 2,000.00 | 234,660.00 | 0.40 |
| 002916 | 深南电路 | 500.00 | 186,505.00 | 0.32 |
| 600674 | 川投能源 | 10,000.00 | 166,200.00 | 0.29 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 10,000.00 | 161,600.00 | 0.28 |
| 000333 | 美的集团 | 2,000.00 | 160,200.00 | 0.28 |
| 600176 | 中国巨石 | 4,000.00 | 157,640.00 | 0.27 |
| 600066 | 宇通客车 | 5,800.00 | 154,976.00 | 0.27 |
| 000725 | 京东方A | 25,000.00 | 143,000.00 | 0.25 |
| 002371 | 北方华创 | 200.00 | 123,194.00 | 0.21 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1,700.00 | 114,665.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,687,238.00 | 2.91 | 91.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 166,200.00 | 0.29 | 8.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 3.19 | 5.80 | 1.65 | 58,056,787.04 |
| 2026-06-30 | 5.63 | 8.49 | 1.24 | 63,418,538.57 |
| 2026-03-31 | - | 9.49 | 5.56 | 57,918,087.29 |
| 2025-12-31 | - | 10.72 | 3.55 | 56,552,441.72 |
| 2025-09-30 | - | 11.40 | 1.00 | 56,130,742.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-14 | - | 陈志伟 | 976 | 13.14 |
| 2023-02-13 | 2024-05-15 | 吴翰 | 457 | -6.78 |
| 2021-08-03 | 2023-03-30 | 鲁速 | 604 | -19.45 |
| 2019-06-27 | 2022-08-03 | 尚琼 | 1133 | 21.77 |
微信公众号
证券之星APP
