国联安半导体联接A

(007300)

净值:
2.1657
日增长率:
2.17%
累计净值:2.1657 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
国联安半导体联接A(007300)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-212.16572.17%
2020-02-202.11972.26%
2020-02-192.07280.81%
2020-02-121.85082.70%
2020-02-111.80220.94%
2020-02-101.7854-2.03%
2020-02-071.82243.08%
2020-02-061.76792.22%
基金公司 国联安基金 基金经理 黄欣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2239亿元
最近分红 国联安半导体联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.39% 472/527
最近一月 -1.01% 292/527
最近三月 14.48% 10/527
最近六月 0.00% 412/527
最近一年 0.00% 412/527
今年以来 20.33% 216/527
成立以来 20.33% 144/527
基金简称 单位净值 日增长率
国联安锐意混合1.49670.50%
国联安增裕一年定开债券发起式1.00670.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600584长电科技1.0022.420.05--
600667太极实业0.006.160.01--
600460士兰微0.0011.140.03--
600360华微电子0.004.610.01--
600171上海贝岭0.008.190.02--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业159.620.38
批发和零售业1.920.00
其他42349.8399.62
国联安半导体联接A(007300)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票161.540.35
存托凭证0.000.00
基金投资37165.0780.45
债券50.030.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6551.8814.18
其他各项资产2268.434.91
国联安半导体联接A(007300)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄欣
  • 基金公告
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