基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安新科技混合(007305) |
净值：
2.1562
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日增长率：
-1.19%
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累计净值：2.2762 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 80,000.00 | 4,321,600.00 | 5.33 |
| 688041 | 海光信息 | 15,800.00 | 3,991,080.00 | 4.93 |
| 688347 | 华虹公司 | 30,000.00 | 3,436,800.00 | 4.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,300.00 | 3,350,544.00 | 4.14 |
| 688099 | 晶晨股份 | 28,000.00 | 3,113,040.00 | 3.84 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,300.00 | 3,047,500.00 | 3.76 |
| 002916 | 深南电路 | 13,500.00 | 2,924,640.00 | 3.61 |
| 688503 | 聚和材料 | 31,600.00 | 2,589,304.00 | 3.20 |
| 002463 | 沪电股份 | 34,900.00 | 2,564,103.00 | 3.16 |
| 603893 | 瑞芯微 | 11,100.00 | 2,503,605.00 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,788,588.00 | 67.62 | 75.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,810,318.00 | 21.98 | 24.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.60 | - | 21.35 | 81,026,998.02 |
| 2025-06-30 | 90.97 | - | 8.95 | 64,804,368.60 |
| 2025-03-31 | 87.09 | - | 13.14 | 84,220,288.11 |
| 2024-12-31 | 87.83 | - | 13.33 | 86,162,980.61 |
| 2024-09-30 | 91.20 | - | 8.53 | 83,054,449.59 |
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