基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安新科技混合(007305) |
净值：
2.2504
|
日增长率：
-0.61%
|
累计净值：2.3704 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 8,600.00 | 3,948,088.00 | 5.05 |
| 002916 | 深南电路 | 16,000.00 | 3,716,640.00 | 4.76 |
| 688041 | 海光信息 | 13,900.00 | 3,119,299.00 | 3.99 |
| 688037 | 芯源微 | 21,000.00 | 3,118,710.00 | 3.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,000.00 | 3,050,000.00 | 3.90 |
| 688012 | 中微公司 | 11,000.00 | 2,999,920.00 | 3.84 |
| 688347 | 华虹公司 | 26,800.00 | 2,890,916.00 | 3.70 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,100.00 | 2,846,655.00 | 3.64 |
| 688629 | 华丰科技 | 28,000.00 | 2,801,680.00 | 3.59 |
| 603986 | 兆易创新 | 13,000.00 | 2,785,250.00 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,194,471.00 | 78.34 | 87.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,862,263.00 | 11.34 | 12.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.68 | - | 14.90 | 78,118,155.06 |
| 2025-09-30 | 89.60 | - | 21.35 | 81,026,998.02 |
| 2025-06-30 | 90.97 | - | 8.95 | 64,804,368.60 |
| 2025-03-31 | 87.09 | - | 13.14 | 84,220,288.11 |
| 2024-12-31 | 87.83 | - | 13.33 | 86,162,980.61 |
微信公众号
证券之星APP
