基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安新科技混合(007305) |
净值：
3.4482
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：3.5682 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 12,000.00 | 9,780,000.00 | 6.35 |
| 002371 | 北方华创 | 8,600.00 | 7,607,216.00 | 4.94 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,580.00 | 7,307,619.00 | 4.74 |
| 688037 | 芯源微 | 15,000.00 | 6,585,750.00 | 4.27 |
| 688347 | 华虹宏力 | 18,800.00 | 6,322,440.00 | 4.10 |
| 002916 | 深南电路 | 13,000.00 | 5,952,700.00 | 3.86 |
| 002463 | 沪电股份 | 37,700.00 | 5,760,560.00 | 3.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,500.00 | 5,715,000.00 | 3.71 |
| 600183 | 生益科技 | 29,200.00 | 5,063,280.00 | 3.29 |
| 688521 | 芯原股份 | 13,600.00 | 5,047,504.00 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,878,714.90 | 74.55 | 85.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,991,027.00 | 12.32 | 14.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.88 | - | 16.18 | 154,093,476.44 |
| 2026-03-31 | 76.98 | - | 24.28 | 79,197,503.44 |
| 2025-12-31 | 89.68 | - | 14.90 | 78,118,155.06 |
| 2025-09-30 | 89.60 | - | 21.35 | 81,026,998.02 |
| 2025-06-30 | 90.97 | - | 8.95 | 64,804,368.60 |
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