基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安新科技混合(007305) |
净值：
4.0874
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日增长率：
-2.29%
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累计净值：4.2074 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 18,200.00 | 4,333,420.00 | 5.47 |
| 002371 | 北方华创 | 9,600.00 | 4,291,200.00 | 5.42 |
| 002916 | 深南电路 | 16,000.00 | 3,512,160.00 | 4.43 |
| 688347 | 华虹公司 | 28,800.00 | 3,049,920.00 | 3.85 |
| 688012 | 中微公司 | 9,800.00 | 3,002,524.00 | 3.79 |
| 300502 | 新易盛 | 6,600.00 | 2,922,744.00 | 3.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,000.00 | 2,847,050.00 | 3.59 |
| 688521 | 芯原股份 | 13,000.00 | 2,629,900.00 | 3.32 |
| 688037 | 芯源微 | 15,000.00 | 2,513,400.00 | 3.17 |
| 688041 | 海光信息 | 11,900.00 | 2,502,094.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,057,294.00 | 72.04 | 93.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,907,800.00 | 4.93 | 6.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 76.98 | - | 24.28 | 79,197,503.44 |
| 2025-12-31 | 89.68 | - | 14.90 | 78,118,155.06 |
| 2025-09-30 | 89.60 | - | 21.35 | 81,026,998.02 |
| 2025-06-30 | 90.97 | - | 8.95 | 64,804,368.60 |
| 2025-03-31 | 87.09 | - | 13.14 | 84,220,288.11 |
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