基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞基本面智选A(007306) |
净值：
1.3160
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.3160 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09858 | 优然牧业 | 1,436,000.00 | 3,454,848.71 | 8.81 |
| 01117 | 现代牧业 | 3,910,000.00 | 3,328,109.89 | 8.48 |
| 600256 | 广汇能源 | 654,800.00 | 3,234,712.00 | 8.24 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 173,229.00 | 3,057,307.53 | 7.79 |
| 00857 | 中国石油股份 | 378,832.00 | 2,790,212.84 | 7.11 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 77,800.00 | 1,860,976.00 | 4.74 |
| 600188 | 兖矿能源 | 89,400.00 | 1,588,638.00 | 4.05 |
| 601118 | 海南橡胶 | 318,900.00 | 1,568,988.00 | 4.00 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 55,200.00 | 1,414,346.82 | 3.61 |
| 000830 | 鲁西化工 | 109,600.00 | 1,315,200.00 | 3.35 |
| 600938 | 中国海油 | 19,400.00 | 526,710.00 | 1.34 |
| 601857 | 中国石油 | 53,900.00 | 467,852.00 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,213,747.00 | 28.58 | 57.28 |
| 采矿业 | 5,817,912.00 | 14.83 | 29.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,568,988.00 | 4.00 | 8.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 750,239.00 | 1.91 | 3.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 226,737.00 | 0.58 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.48 | - | 12.52 | 39,232,416.72 |
| 2026-03-31 | 86.74 | - | 15.59 | 59,813,495.19 |
| 2025-12-31 | 93.64 | - | 8.03 | 98,188,785.48 |
| 2025-09-30 | 94.45 | - | 6.15 | 71,879,878.12 |
| 2025-06-30 | 79.05 | - | 23.16 | 77,991,022.03 |
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