华泰柏瑞基本面智选A(007306) |
净值:
2.5836
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日增长率:
1.79%
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累计净值:2.5836 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 61125.73 | 79.57 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4528.89 | 5.90 |
非日常生活消费品 | 1426.95 | 1.86 |
房地产 | 1366.16 | 1.78 |
卫生和社会工作 | 389.62 | 0.51 | 其他 | 7972.90 | 10.38 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 71564.62 | 91.67 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 283.74 | 0.36 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 4865.69 | 6.23 |
其他各项资产 | 1355.41 | 1.74 |