基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞基本面智选A(007306) |
净值：
1.6507
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日增长率：
2.87%
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累计净值：1.6507 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03800 | 协鑫科技 | 8,133,000.00 | 7,786,641.56 | 7.93 |
| 09858 | 优然牧业 | 1,671,000.00 | 7,667,145.55 | 7.81 |
| 600346 | 恒力石化 | 336,500.00 | 7,581,345.00 | 7.72 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1,072,700.00 | 6,028,574.00 | 6.14 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 144,270.00 | 5,587,587.72 | 5.69 |
| 603885 | 吉祥航空 | 339,300.00 | 5,048,784.00 | 5.14 |
| 01117 | 现代牧业 | 3,376,000.00 | 4,939,818.57 | 5.03 |
| 600438 | 通威股份 | 232,400.00 | 4,768,848.00 | 4.86 |
| 603185 | 弘元绿能 | 149,000.00 | 4,544,500.00 | 4.63 |
| 002459 | 晶澳科技 | 347,640.00 | 3,980,478.00 | 4.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,920,552.75 | 48.80 | 79.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,291,074.00 | 10.48 | 17.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,856,286.00 | 1.89 | 3.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.64 | - | 8.03 | 98,188,785.48 |
| 2025-09-30 | 94.45 | - | 6.15 | 71,879,878.12 |
| 2025-06-30 | 79.05 | - | 23.16 | 77,991,022.03 |
| 2025-03-31 | 79.30 | - | 20.66 | 79,357,283.62 |
| 2024-12-31 | 88.05 | - | 12.19 | 89,822,504.06 |
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