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嘉实汇达中短债债券C

(007320)

净值:
1.0317
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1051 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实汇达中短债债券C(007320)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.03170.03%
2023-02-101.03140.02%
2023-02-031.03070.02%
2023-01-131.0300-0.01%
2023-01-121.03010.03%
2023-01-111.0298-0.02%
2023-01-101.0300-0.04%
2023-01-091.03040.04%
基金公司 嘉实基金 基金经理 陈硕
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1925亿元
最近分红 嘉实汇达中短债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 1968/5254
最近一月 0.20% 2092/5254
最近三月 0.94% 2787/5254
最近六月 0.44% 1536/5254
最近一年 2.78% 1338/5254
今年以来 0.53% 3137/5254
成立以来 11.05% 2337/5254
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实汇达中短债债券C(007320)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券50997.2994.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1093.922.03
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1634.983.04
其他各项资产61.000.11
嘉实汇达中短债债券C(007320)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈硕
  • 基金公告
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