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鑫元中债1-3年国开行债券指数C

(007325)

净值:
1.0794
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0864 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.07940.02%
2023-02-101.07920.02%
2023-02-031.07920.02%
2023-01-201.07780.02%
2023-01-131.0778-0.02%
2023-01-121.07800.03%
2023-01-111.07770.07%
2023-01-101.0770-0.10%
基金公司 鑫元基金 基金经理 陈浩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1366亿元
最近分红 鑫元中债1-3年国开行债券指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 3511/5254
最近一月 0.02% 3962/5254
最近三月 0.81% 3291/5254
最近六月 0.18% 2357/5254
最近一年 2.15% 2676/5254
今年以来 0.03% 4863/5254
成立以来 8.71% 2768/5254
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元鑫新A0.97541.25%
鑫元鑫新C0.95111.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11294.4999.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计93.170.82
其他各项资产0.000.00
鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈浩
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