首页 > 基金> 汇安嘉盛纯债债券A(007336)
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汇安嘉盛纯债债券A

(007336)
净值：
1.0270
日增长率：
0.13%
累计净值：1.1645 2026-02-06
  • 净值走势
汇安嘉盛纯债债券A(007336)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02700.13%
2026-02-051.02570.00%
2026-02-041.02570.00%
2026-02-031.0257-0.05%
2026-02-021.02620.02%
2026-01-301.0260-0.03%
2026-01-291.0263-0.02%
2026-01-281.02650.05%
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基金情况

基金全称 汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 金鸿峰
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.05亿元 份额规模 4.9364亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.58%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 0.70%
最近两年 4.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-106.981.01505,366,298.67
2025-09-30-107.260.75503,085,803.85
2025-06-30-119.160.63506,843,331.89
2025-03-31-113.670.55502,312,677.29
2024-12-31-109.530.40507,738,875.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-04-金鸿峰164916.34
2020-04-292021-08-04黄济宽462-0.61
2020-01-172020-09-28杨芳255-2.11
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