首页 > 基金> 前海联合泳辉纯债C(007338)
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前海联合泳辉纯债C

(007338)
净值：
1.4328
日增长率：
0.01%
累计净值：1.5128 2026-01-07
  • 净值走势
前海联合泳辉纯债C(007338)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-071.43280.01%
2026-01-061.4327-0.03%
2026-01-051.43320.01%
2025-12-311.43300.03%
2025-12-301.43250.01%
2025-12-291.4323-0.03%
2025-12-261.43270.01%
2025-12-251.4326-0.01%
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基金情况

基金全称 新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金
基金公司 前海联合
基金经理 孟令上
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.1808亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.22%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 0.99%
最近两年 7.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-101.050.7926,869,079.49
2025-06-30-92.640.8238,780,773.86
2025-03-31-87.271.9640,498,452.41
2024-12-31-93.610.7847,937,033.15
2024-09-30-94.950.88118,926,905.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-12-孟令上124611.81
2022-08-122025-01-18阮航89010.33
2020-06-082022-09-01黄浩东8155.61
2019-07-052021-05-18曾婷婷68330.76
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