前海联合泳辉纯债C

(007338)

净值:
1.2750
日增长率:
0.01%
累计净值:1.2750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-17
  • 净值走势
曲线选择:
前海联合泳辉纯债C(007338)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-171.27500.01%
2020-01-161.27490.00%
2020-01-151.2749-0.02%
2020-01-141.2751-0.02%
2020-01-131.27530.02%
2020-01-101.27500.01%
2019-12-311.27510.06%
2019-12-301.2743-0.01%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1222/2932
最近一月 26.44% 1/2932
最近三月 26.83% 2/2932
最近六月 0.00% 2492/2932
最近一年 0.00% 2492/2932
今年以来 27.03% 9/2932
成立以来 27.03% 584/2932
基金简称 单位净值 日增长率
前海联合国民健康混合A1.14000.44%
前海联合国民健康混合C1.14100.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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前海联合泳辉纯债C(007338)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6797.2188.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产330.004.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计312.024.06
其他各项资产248.293.23
前海联合泳辉纯债C(007338)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:曾婷婷
  • 基金公告
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