首页 > 基金> 国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)
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国投瑞银顺臻纯债债券A

(007342)
净值：
1.0832
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2132 2026-02-06
  • 净值走势
国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.08320.05%
2026-02-051.08270.03%
2026-02-041.08240.01%
2026-02-031.0823-0.01%
2026-02-021.08240.01%
2026-01-301.08230.00%
2026-01-291.08230.01%
2026-01-281.08220.02%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 李鸥
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.68亿元 份额规模 19.1435亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.37%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 0.50%
最近两年 5.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-117.100.072,067,668,445.88
2025-09-30-122.890.082,058,914,922.41
2025-06-30-112.220.082,145,237,142.52
2025-03-31-110.710.062,125,872,078.73
2024-12-31-102.360.072,136,562,254.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-11-16-李鸥227721.96
2019-08-212019-11-16狄晓娇870.31
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