基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富科技创新混合A(007355) |
净值：
4.9328
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日增长率：
0.51%
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累计净值：4.9328 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688777 | 中控技术 | 10,711,067.00 | 690,328,268.15 | 6.03 |
| 002008 | 大族激光 | 9,129,000.00 | 559,425,120.00 | 4.89 |
| 300502 | 新易盛 | 1,190,491.00 | 527,197,034.44 | 4.60 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 8,790,271.00 | 433,360,360.30 | 3.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 730,942.00 | 416,205,684.22 | 3.63 |
| 688498 | 源杰科技 | 391,765.00 | 393,896,201.60 | 3.44 |
| 002371 | 北方华创 | 626,557.00 | 280,070,979.00 | 2.45 |
| 002518 | 科士达 | 5,996,396.00 | 270,437,459.60 | 2.36 |
| 688012 | 中微公司 | 794,232.00 | 243,336,800.16 | 2.13 |
| 00700 | 腾讯控股 | 567,200.00 | 242,391,672.16 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,001,155,922.32 | 61.15 | 83.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,191,709,338.20 | 10.41 | 14.20 |
| 金融业 | 154,803,435.32 | 1.35 | 1.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41,394,309.84 | 0.36 | 0.49 |
| 建筑业 | 3,375,744.00 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.49 | 0.60 | 15.70 | 11,449,971,908.77 |
| 2025-12-31 | 83.99 | 1.94 | 13.92 | 11,077,893,659.63 |
| 2025-09-30 | 84.94 | 2.21 | 12.34 | 9,911,109,427.19 |
| 2025-06-30 | 84.97 | 1.39 | 12.39 | 5,090,998,193.89 |
| 2025-03-31 | 84.98 | 1.79 | 13.56 | 4,180,911,438.38 |
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