基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富科技创新混合A(007355) |
净值：
3.9215
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：3.9215 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,792,257.00 | 772,247,696.16 | 6.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,026,800.00 | 626,348,000.00 | 5.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 885,200.00 | 478,918,676.06 | 4.32 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,571,400.00 | 460,638,514.86 | 4.16 |
| 002916 | 深南电路 | 1,810,619.00 | 420,588,687.51 | 3.80 |
| 688777 | 中控技术 | 8,524,107.00 | 420,579,439.38 | 3.80 |
| 002738 | 中矿资源 | 5,228,893.00 | 410,729,545.15 | 3.71 |
| 688256 | 寒武纪 | 263,325.00 | 349,797,151.87 | 3.16 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 8,759,471.00 | 329,356,109.60 | 2.97 |
| 002518 | 科士达 | 5,889,296.00 | 285,748,641.92 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,316,158,206.48 | 57.02 | 83.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,203,106,507.28 | 10.86 | 15.85 |
| 金融业 | 69,779,093.67 | 0.63 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.99 | 1.94 | 13.92 | 11,077,893,659.63 |
| 2025-09-30 | 84.94 | 2.21 | 12.34 | 9,911,109,427.19 |
| 2025-06-30 | 84.97 | 1.39 | 12.39 | 5,090,998,193.89 |
| 2025-03-31 | 84.98 | 1.79 | 13.56 | 4,180,911,438.38 |
| 2024-12-31 | 84.67 | 1.54 | 8.55 | 2,614,901,552.71 |
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