基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富科技创新混合A(007355) |
净值：
3.4964
|
日增长率：
1.88%
|
累计净值：3.4964 | 2026-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688777 | 中控技术 | 13,416,458.00 | 1,073,987,462.90 | 9.76 |
| 300502 | 新易盛 | 1,936,327.00 | 753,231,203.00 | 6.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 908,021.00 | 734,080,497.24 | 6.67 |
| 002008 | 大族激光 | 7,691,967.00 | 615,588,119.01 | 5.60 |
| 688256 | 寒武纪 | 418,667.00 | 422,439,189.67 | 3.84 |
| 688627 | 精智达 | 990,395.00 | 410,747,025.98 | 3.73 |
| 688012 | 中微公司 | 1,149,065.00 | 366,034,655.75 | 3.33 |
| 002371 | 北方华创 | 561,092.00 | 345,615,839.24 | 3.14 |
| 601138 | 工业富联 | 5,600,964.00 | 325,976,104.80 | 2.96 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 4,708,666.00 | 317,599,521.70 | 2.89 |
| 03308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 1,002,806.24 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,035,092,679.00 | 63.95 | 81.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,497,331,071.85 | 13.61 | 17.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,652,058.00 | 0.27 | 0.34 |
| 金融业 | 26,258,050.00 | 0.24 | 0.30 |
| 综合 | 22,446,467.00 | 0.20 | 0.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,438,130.55 | 0.15 | 0.19 |
| 采矿业 | 44,655.71 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 82.86 | - | 18.00 | 11,000,452,949.36 |
| 2026-06-30 | 84.91 | 0.39 | 16.34 | 16,559,416,454.94 |
| 2026-03-31 | 84.49 | 0.60 | 15.70 | 11,449,971,908.77 |
| 2025-12-31 | 83.99 | 1.94 | 13.92 | 11,077,893,659.63 |
| 2025-09-30 | 84.94 | 2.21 | 12.34 | 9,911,109,427.19 |
微信公众号
证券之星APP
