基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富科技创新混合C(007356) |
净值：
4.3409
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日增长率：
-2.46%
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累计净值：4.3409 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688777 | 中控技术 | 12,760,839.00 | 1,499,398,582.50 | 9.05 |
| 002008 | 大族激光 | 9,679,224.00 | 1,452,948,314.64 | 8.77 |
| 300502 | 新易盛 | 1,885,747.00 | 1,144,648,429.00 | 6.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 807,642.00 | 1,025,705,340.00 | 6.19 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 7,263,366.00 | 769,698,895.02 | 4.65 |
| 688498 | 源杰科技 | 384,638.00 | 725,427,268.00 | 4.38 |
| 002371 | 北方华创 | 738,057.00 | 652,855,699.92 | 3.94 |
| 688627 | 精智达 | 790,248.00 | 565,027,320.00 | 3.41 |
| 688012 | 中微公司 | 1,136,855.00 | 532,616,567.50 | 3.22 |
| 02513 | 智谱 | 224,700.00 | 410,623,341.24 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,985,924,394.38 | 66.34 | 83.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,100,452,730.89 | 12.68 | 15.98 |
| 金融业 | 30,016,000.00 | 0.18 | 0.23 |
| 综合 | 14,637,522.00 | 0.09 | 0.11 |
| 建筑业 | 13,650,210.00 | 0.08 | 0.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.91 | 0.39 | 16.34 | 16,559,416,454.94 |
| 2026-03-31 | 84.49 | 0.60 | 15.70 | 11,449,971,908.77 |
| 2025-12-31 | 83.99 | 1.94 | 13.92 | 11,077,893,659.63 |
| 2025-09-30 | 84.94 | 2.21 | 12.34 | 9,911,109,427.19 |
| 2025-06-30 | 84.97 | 1.39 | 12.39 | 5,090,998,193.89 |
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