首页 > 基金> 易方达中短期美元债(QDII)C人民币(007361)
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易方达中短期美元债(QDII)C人民币

(007361)
净值：
1.1558
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1558 2026-05-13
  • 净值走势
易方达中短期美元债(QDII)C人民币(007361)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.15580.02%
2026-05-121.1556-0.23%
2026-05-111.1583-0.16%
2026-05-081.16020.12%
2026-05-071.1588-0.19%
2026-05-061.16100.09%
2026-04-301.16000.13%
2026-04-291.1585-0.19%
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基金情况

基金全称 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 易方达基金
基金经理 祁广东
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.24亿元 份额规模 4.4987亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.26%
最近一月 -0.50%
最近三月 -1.96%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.90%
最近两年 5.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-95.495.033,044,298,001.33
2025-12-31-95.814.603,151,779,384.15
2025-09-30-96.632.793,099,009,019.70
2025-06-30-96.265.292,204,800,075.04
2025-03-31-96.832.472,197,640,764.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-06-05-祁广东253715.58
2019-06-052021-04-01周怡6662.99
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