基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商沪港深精选混合C(007369) |
净值：
1.2738
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.4745 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03808 | 中国重汽 | 677,674.00 | 23,203,557.76 | 9.13 |
| 06198 | 青岛港 | 3,812,489.00 | 22,913,058.89 | 9.02 |
| 00300 | 美的集团 | 296,381.00 | 21,929,230.19 | 8.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 36,002.00 | 15,385,454.70 | 6.06 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 1,805,647.00 | 13,271,505.45 | 5.22 |
| 02601 | 中国太保 | 450,200.00 | 12,673,130.00 | 4.99 |
| 01398 | 工商银行 | 1,778,340.00 | 10,776,740.40 | 4.24 |
| 600066 | 宇通客车 | 280,079.00 | 10,043,632.94 | 3.95 |
| 00388 | 香港交易所 | 29,070.00 | 9,974,207.70 | 3.93 |
| 02628 | 中国人寿 | 457,000.00 | 9,926,040.00 | 3.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.15 | 7.62 | 7.36 | 254,023,096.68 |
| 2025-12-31 | 88.98 | 7.91 | 2.43 | 250,629,240.33 |
| 2025-09-30 | 86.60 | 6.98 | 6.40 | 283,135,808.18 |
| 2025-06-30 | 90.11 | 5.80 | 3.35 | 339,267,702.61 |
| 2025-03-31 | 91.82 | 5.42 | 1.17 | 361,546,391.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-28 | - | 白玉 | 260 | 16.02 |
| 2025-08-28 | - | 刘雅清 | 260 | 16.02 |
| 2024-09-11 | 2025-09-22 | 刘新正 | 376 | 50.35 |
| 2021-06-02 | 2022-09-21 | 刘炜 | 476 | -42.59 |
| 2020-12-02 | 2024-09-19 | 贾腾 | 1387 | -43.17 |
| 2019-06-27 | 2020-12-15 | 刘宏达 | 537 | 55.34 |
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