基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得聚享一年定开债券C(007378) |
净值：
1.2406
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2406 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 126.38 | 0.61 | 1,098,438,153.90 |
| 2025-06-30 | - | 129.71 | 0.24 | 1,100,281,415.56 |
| 2025-03-31 | - | 135.46 | 1.33 | 1,090,835,020.46 |
| 2024-12-31 | - | 130.68 | 0.10 | 1,090,726,243.98 |
| 2024-09-30 | - | 138.62 | 0.13 | 1,074,882,427.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-16 | - | 张英 | 611 | 3.91 |
| 2021-04-21 | - | 李安然 | 1671 | 13.91 |
| 2022-01-26 | 2024-03-21 | 易圣倩 | 785 | 6.57 |
| 2019-06-27 | 2022-03-02 | 严志勇 | 979 | 12.06 |
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