首页 > 基金> 易方达上证50ETF联接基金A(007379)
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易方达上证50ETF联接基金A

(007379)
净值：
1.3506
日增长率：
-0.55%
累计净值：1.3506 2026-02-06
  • 净值走势
易方达上证50ETF联接基金A(007379)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.3506-0.55%
2026-02-051.3581-0.31%
2026-02-041.36231.08%
2026-02-031.34780.97%
2026-02-021.3348-1.98%
2026-01-301.3617-1.36%
2026-01-291.38051.55%
2026-01-281.35940.24%
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基金情况

基金全称 易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 余海燕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.74亿元 份额规模 2.0365亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.82%
最近一月 -3.52%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 19.80%
最近两年 34.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920080奥美森300.002,475.000.00
920158长江能科300.001,599.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,074.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--7.731,019,624,880.50
2025-09-30--7.041,080,984,543.81
2025-06-30--7.271,048,730,228.48
2025-03-31--6.52757,195,734.03
2024-12-31--5.56982,066,787.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-09-余海燕234435.06
2019-09-092020-12-12成曦46030.29
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