基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达上证50ETF联接基金A(007379) |
净值：
1.2713
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.2713 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,300.00 | 2,074,215.00 | 0.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 711,294.00 | 0.14 |
| 688012 | 中微公司 | 1,172.00 | 549,082.00 | 0.11 |
| 601318 | 中国平安 | 8,000.00 | 381,920.00 | 0.07 |
| 603986 | 兆易创新 | 400.00 | 326,000.00 | 0.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,600.00 | 291,624.00 | 0.06 |
| 603259 | 药明康德 | 2,200.00 | 273,922.00 | 0.05 |
| 688041 | 海光信息 | 723.00 | 267,726.90 | 0.05 |
| 688008 | 澜起科技 | 785.00 | 243,271.50 | 0.05 |
| 600900 | 长江电力 | 8,900.00 | 235,583.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,249,798.82 | 0.62 | 40.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,287,759.00 | 0.44 | 28.72 |
| 金融业 | 1,358,736.00 | 0.26 | 17.06 |
| 采矿业 | 454,839.00 | 0.09 | 5.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 273,922.00 | 0.05 | 3.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 241,784.00 | 0.05 | 3.04 |
| 租赁和商务服务业 | 37,597.00 | 0.01 | 0.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,824.00 | 0.01 | 0.40 |
| 建筑业 | 29,512.00 | 0.01 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | - | 6.92 | 513,609,153.08 |
| 2026-06-30 | 1.53 | - | 7.20 | 520,548,918.90 |
| 2026-03-31 | - | - | 7.06 | 527,406,542.98 |
| 2025-12-31 | - | - | 7.73 | 1,019,624,880.50 |
| 2025-09-30 | - | - | 7.04 | 1,080,984,543.81 |
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