易方达上证50ETF联接C

(007380)

净值:
0.9720
日增长率:
-0.39%
累计净值:0.9720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
易方达上证50ETF联接C(007380)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-030.9720-0.39%
2020-04-010.9630-0.26%
2020-03-310.9655-0.02%
2020-03-300.9657-0.43%
2020-03-300.9657-0.43%
2020-03-300.9657-0.43%
2020-03-270.96990.43%
2020-03-260.9657-0.38%
基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1152亿元
最近分红 易方达上证50ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.99% 105/527
最近一月 -0.57% 278/527
最近三月 0.00% 473/527
最近六月 0.00% 473/527
最近一年 0.00% 473/527
今年以来 0.25% 421/527
成立以来 0.25% 322/527
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行42.00155.571.40--
601328交通银行30.00171.041.53--
600016民生银行27.00172.141.54--
601166兴业银行16.00319.182.86--
600000浦发银行13.00161.061.44--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达上证50ETF联接C(007380)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5917.0349.79
存托凭证0.000.00
基金投资4471.6137.63
债券17.400.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计727.426.12
其他各项资产749.676.31
易方达上证50ETF联接C(007380)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:成曦 余海燕
  • 基金公告
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