基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴安盈定开混合(007385) |
净值：
1.4430
|
日增长率：
-0.43%
|
累计净值：1.4430 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 62,000.00 | 4,127,960.00 | 3.02 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 138,300.00 | 3,680,163.00 | 2.69 |
| 600176 | 中国巨石 | 172,800.00 | 2,996,352.00 | 2.19 |
| 600031 | 三一重工 | 115,200.00 | 2,677,248.00 | 1.96 |
| 603298 | 杭叉集团 | 90,000.00 | 2,585,700.00 | 1.89 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 54,800.00 | 2,137,748.00 | 1.56 |
| 002352 | 顺丰控股 | 46,100.00 | 1,859,213.00 | 1.36 |
| 603833 | 欧派家居 | 34,600.00 | 1,844,180.00 | 1.35 |
| 000651 | 格力电器 | 45,000.00 | 1,787,400.00 | 1.31 |
| 600233 | 圆通速递 | 92,800.00 | 1,702,880.00 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,752,330.72 | 21.02 | 74.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,337,714.30 | 3.17 | 11.19 |
| 金融业 | 4,091,960.00 | 2.99 | 10.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 901,000.00 | 0.66 | 2.32 |
| 房地产业 | 679,104.00 | 0.50 | 1.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 28.33 | 71.12 | 2.47 | 136,812,648.97 |
| 2025-06-30 | 29.85 | 73.62 | 2.04 | 184,306,971.25 |
| 2025-03-31 | 21.35 | 78.47 | 4.53 | 259,926,597.82 |
| 2024-12-31 | 15.57 | 103.01 | 0.54 | 345,967,830.26 |
| 2024-09-30 | 14.58 | 93.58 | 0.47 | 353,928,583.23 |
微信公众号
证券之星APP
