基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴安盈定开混合(007385) |
净值：
1.5159
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.5159 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 29,800.00 | 2,285,064.00 | 3.69 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 66,500.00 | 2,090,095.00 | 3.37 |
| 600176 | 中国巨石 | 83,100.00 | 1,421,010.00 | 2.29 |
| 600031 | 三一重工 | 55,400.00 | 1,170,602.00 | 1.89 |
| 603298 | 杭叉集团 | 43,200.00 | 1,147,824.00 | 1.85 |
| 603833 | 欧派家居 | 20,800.00 | 1,083,472.00 | 1.75 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 26,400.00 | 1,008,744.00 | 1.63 |
| 601601 | 中国太保 | 21,600.00 | 905,256.00 | 1.46 |
| 601233 | 桐昆股份 | 51,600.00 | 888,036.00 | 1.43 |
| 000651 | 格力电器 | 21,600.00 | 868,752.00 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,101,323.00 | 22.77 | 77.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,908,144.00 | 3.08 | 10.42 |
| 金融业 | 1,431,506.00 | 2.31 | 7.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 453,600.00 | 0.73 | 2.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 414,756.00 | 0.67 | 2.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.56 | 75.39 | 1.38 | 61,938,189.16 |
| 2025-09-30 | 28.33 | 71.12 | 2.47 | 136,812,648.97 |
| 2025-06-30 | 29.85 | 73.62 | 2.04 | 184,306,971.25 |
| 2025-03-31 | 21.35 | 78.47 | 4.53 | 259,926,597.82 |
| 2024-12-31 | 15.57 | 103.01 | 0.54 | 345,967,830.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-29 | - | 张立晨 | 10 | 0.89 |
| 2019-05-06 | - | 赵旭照 | 2470 | 51.57 |
| 2019-05-06 | 2026-01-29 | 周咏梅 | 2460 | 50.24 |
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