融通通慧混合C
(007387)
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累计净值：1.6410
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4410 | -0.06% |
| 2026-02-05 | 1.4419 | -0.12% |
| 2026-02-04 | 1.4437 | -0.07% |
| 2026-02-03 | 1.4447 | 0.24% |
| 2026-02-02 | 1.4413 | -0.26% |
| 2026-01-30 | 1.4450 | 0.09% |
| 2026-01-29 | 1.4437 | -0.05% |
| 2026-01-28 | 1.4444 | 0.00% |
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基金全称
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融通通慧混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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余志勇 刘舒乐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.84亿元
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份额规模
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0.5863亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.28%
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最近一月
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-0.08%
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最近三月
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0.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.65%
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最近两年
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7.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 14,000.00 | 280,000.00 | 0.28 |
| 600030 | 中信证券 | 8,700.00 | 249,777.00 | 0.25 |
| 300033 | 同花顺 | 600.00 | 193,308.00 | 0.19 |
| 600690 | 海尔智家 | 7,300.00 | 190,457.00 | 0.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 183,000.00 | 0.18 |
| 688692 | 达梦数据 | 678.00 | 177,141.06 | 0.18 |
| 300476 | 胜宏科技 | 600.00 | 172,548.00 | 0.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,000.00 | 172,350.00 | 0.17 |
| 601688 | 华泰证券 | 5,900.00 | 139,181.00 | 0.14 |
| 301039 | 中集车辆 | 15,000.00 | 137,250.00 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,160,578.00 | 1.16 | 42.99 |
| 金融业 | 582,266.00 | 0.58 | 21.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 504,490.06 | 0.50 | 18.69 |
| 采矿业 | 452,350.00 | 0.45 | 16.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 2.70 | 46.74 | 8.31 | 100,042,235.55 |
| 2025-09-30 | 13.96 | 83.59 | 2.74 | 62,142,875.91 |
| 2025-06-30 | 12.35 | 86.66 | 1.32 | 67,878,287.96 |
| 2025-03-31 | 4.30 | 68.68 | 12.85 | 79,170,223.83 |
| 2024-12-31 | 5.57 | 86.17 | 23.10 | 28,378,545.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-28 | - | 刘舒乐 | 498 | 4.95 |
| 2019-05-16 | - | 余志勇 | 2460 | 42.05 |
| 2019-07-20 | 2024-09-28 | 黄浩荣 | 1897 | 35.24 |
| 2019-05-16 | 2019-12-28 | 彭炜 | 226 | 6.08 |
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