融通通慧混合C
(007387)
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累计净值：1.6552
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.4552 | -0.80% |
| 2026-06-25 | 1.4669 | 0.78% |
| 2026-06-24 | 1.4556 | 0.33% |
| 2026-06-23 | 1.4508 | -0.79% |
| 2026-06-22 | 1.4624 | 0.23% |
| 2026-06-18 | 1.4591 | 0.55% |
| 2026-06-17 | 1.4511 | 0.25% |
| 2026-06-16 | 1.4475 | -0.03% |
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基金全称
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融通通慧混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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余志勇 刘舒乐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.04亿元
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份额规模
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0.7368亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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0.63%
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最近三月
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3.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.58%
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最近两年
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6.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600009 | 上海机场 | 52,800.00 | 1,458,336.00 | 1.33 |
| 600941 | 中国移动 | 15,000.00 | 1,406,850.00 | 1.28 |
| 300979 | 华利集团 | 22,300.00 | 970,273.00 | 0.88 |
| 601816 | 京沪高铁 | 183,700.00 | 929,522.00 | 0.85 |
| 301039 | 中集车辆 | 94,500.00 | 830,655.00 | 0.76 |
| 601088 | 中国神华 | 14,200.00 | 663,850.00 | 0.61 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,709.00 | 630,981.45 | 0.58 |
| 002558 | 巨人网络 | 18,700.00 | 589,798.00 | 0.54 |
| 002371 | 北方华创 | 1,300.00 | 581,100.00 | 0.53 |
| 601799 | 星宇股份 | 4,600.00 | 561,246.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,875,913.15 | 6.27 | 54.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,387,858.00 | 2.18 | 18.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,996,648.00 | 1.82 | 15.88 |
| 采矿业 | 663,850.00 | 0.61 | 5.28 |
| 卫生和社会工作 | 439,396.00 | 0.40 | 3.49 |
| 金融业 | 209,148.00 | 0.19 | 1.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.47 | 87.48 | 1.23 | 109,649,971.71 |
| 2025-12-31 | 2.70 | 46.74 | 8.31 | 100,042,235.55 |
| 2025-09-30 | 13.96 | 83.59 | 2.74 | 62,142,875.91 |
| 2025-06-30 | 12.35 | 86.66 | 1.32 | 67,878,287.96 |
| 2025-03-31 | 4.30 | 68.68 | 12.85 | 79,170,223.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-28 | - | 刘舒乐 | 639 | 5.98 |
| 2019-05-16 | - | 余志勇 | 2601 | 43.45 |
| 2019-07-20 | 2024-09-28 | 黄浩荣 | 1897 | 35.24 |
| 2019-05-16 | 2019-12-28 | 彭炜 | 226 | 6.08 |
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