融通通慧混合C
(007387)
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累计净值：1.5436
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.3436 | -0.52% |
| 2026-11-12 | 1.3506 | -0.29% |
| 2026-11-11 | 1.3545 | 0.44% |
| 2026-11-10 | 1.3485 | 0.11% |
| 2026-11-09 | 1.3470 | -0.05% |
| 2026-11-06 | 1.3477 | -0.29% |
| 2026-11-05 | 1.3516 | -0.08% |
| 2026-11-04 | 1.3527 | 1.17% |
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基金全称
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融通通慧混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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余志勇 刘舒乐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.84亿元
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份额规模
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0.6037亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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-2.77%
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最近三月
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-5.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.49%
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最近两年
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-3.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 5,260.00 | 2,046,140.00 | 2.28 |
| 688825 | 长鑫科技 | 37,000.00 | 2,027,230.00 | 2.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,300.00 | 1,859,412.00 | 2.07 |
| 300236 | 上海新阳 | 10,700.00 | 907,574.00 | 1.01 |
| 600030 | 中信证券 | 32,600.00 | 843,036.00 | 0.94 |
| 688981 | 中芯国际 | 7,495.00 | 839,365.05 | 0.93 |
| 688347 | 华虹宏力 | 3,985.00 | 828,561.20 | 0.92 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 11,400.00 | 768,930.00 | 0.86 |
| 002384 | 东山精密 | 4,500.00 | 753,300.00 | 0.84 |
| 300346 | 南大光电 | 14,800.00 | 731,860.00 | 0.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,268,965.25 | 14.76 | 86.20 |
| 金融业 | 1,568,481.00 | 1.74 | 10.19 |
| 采矿业 | 533,408.00 | 0.59 | 3.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,520.00 | 0.03 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 17.12 | 52.68 | 3.20 | 89,895,892.38 |
| 2026-06-30 | 17.82 | 73.37 | 3.66 | 94,549,539.40 |
| 2026-03-31 | 11.47 | 87.48 | 1.23 | 109,649,971.71 |
| 2025-12-31 | 2.70 | 46.74 | 8.31 | 100,042,235.55 |
| 2025-09-30 | 13.96 | 83.59 | 2.74 | 62,142,875.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-28 | - | 刘舒乐 | 779 | -2.15 |
| 2019-05-16 | - | 余志勇 | 2741 | 32.45 |
| 2019-07-20 | 2024-09-28 | 黄浩荣 | 1897 | 35.24 |
| 2019-05-16 | 2019-12-28 | 彭炜 | 226 | 6.08 |
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