华宝价值基金C

(007397)

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净值:0.9674  累计净值:0.9674 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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最近一周 0.47% 127/280
最近一月 2.11% 183/280
最近三月 0.00% 273/280
最近六月 0.00% 273/280
最近一年 0.00% 273/280
今年以来 1.60% 251/280
成立以来 1.60% 199/280
基金简称 单位净值 日增长率
1000B0.57760.71%
香港本地1.09160.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03988中国银行159.00486.764.37--------
00857中国石油股份94.00412.163.70--------
00386中国石油化工股份90.00482.124.33--------
601668中国建筑83.00509.614.58--------
00939建设银行83.00479.154.31--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华宝价值基金C(007397)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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华宝价值基金C(007397)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周晶
  • 基金公告
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