首页 > 基金> 西部利得聚禾混合A(007423)

西部利得聚禾混合A

(007423)

净值:
1.0605
日增长率:
-0.61%
累计净值:1.0605 2024-05-21
  • 净值走势
西部利得聚禾混合A(007423)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-211.0605-0.61%
2024-05-201.06700.58%
2024-05-171.06082.40%
2024-05-161.03591.04%
2024-05-151.02521.75%
2024-05-141.0076-0.31%
2024-05-131.0107-1.54%
2024-05-101.02650.24%
基金全称 西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 何奇 吴海健
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1487亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.43%
最近一月 6.90%
最近三月 3.92%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.47%
最近两年 5.25%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002371北方华创17,500.005,348,000.009.30
688012中微公司34,808.005,196,834.409.04
002409雅克科技79,700.004,448,854.007.74
688502茂莱光学35,456.003,895,905.286.77
688652京仪装备66,675.003,057,715.505.32
300260新莱应材104,380.002,887,150.805.02
300820英杰电气50,100.002,587,665.004.50
688409富创精密37,894.002,439,615.724.24
300811铂科新材42,900.002,418,702.004.21
688270臻镭科技46,163.002,370,008.424.12
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业46,544,688.4080.93100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3180.93-21.8157,511,141.38
2023-12-3173.42-28.0155,553,950.46
2023-09-3071.00-29.1257,366,234.75
2023-06-3078.23-26.5157,019,976.08
2023-03-3193.52-20.2665,592,090.96
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-30-吴海健7549.19
2020-11-07-何奇12934.27
2020-09-232021-10-28严志勇4002.81
2020-09-232021-07-21刘荟3010.79
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-