基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢凯利债券(007427) |
净值：
1.0700
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.2617 | 2026-08-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 127.00 | 0.32 | 1,089,105,106.31 |
| 2026-03-31 | - | 129.41 | 0.57 | 1,079,432,439.25 |
| 2025-12-31 | - | 125.26 | 0.45 | 1,068,324,684.23 |
| 2025-09-30 | - | 105.91 | 0.39 | 1,073,530,507.57 |
| 2025-06-30 | - | 130.27 | 0.35 | 1,076,453,390.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-10-10 | - | 张雪 | 1405 | 12.62 |
| 2021-12-27 | 2025-11-04 | 杨凡颖 | 1408 | 13.59 |
| 2019-05-17 | 2022-02-07 | 牟琼屿 | 997 | 11.12 |
| 2019-05-17 | 2019-06-25 | 史浩翔 | 39 | 0.29 |
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