基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信富瑞两年定开债券C(007428) |
净值：
1.0099
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1675 | 2026-06-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 157.55 | 1.51 | 8,042,618,246.17 |
| 2025-12-31 | - | 157.55 | 1.53 | 8,013,648,228.64 |
| 2025-09-30 | - | 134.96 | 1.96 | 7,987,751,842.99 |
| 2025-06-30 | - | 141.17 | 4.15 | 8,964,159,381.05 |
| 2025-03-31 | - | 172.23 | 3.75 | 8,984,621,771.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-06 | - | 王祎杰 | 570 | 2.64 |
| 2023-04-10 | 2024-12-26 | 邹依恩 | 626 | 3.63 |
| 2020-03-02 | 2025-09-16 | 杜国昊 | 2024 | 15.99 |
| 2019-09-16 | 2022-02-25 | 陆莹 | 893 | 7.93 |
| 2019-09-16 | 2020-03-10 | 姜锡峰 | 176 | 0.82 |
| 2019-09-04 | 2020-05-18 | 胡琼予 | 257 | 1.61 |
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