首页 > 基金> 华泰保兴久盈63个月定开债(007432)
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华泰保兴久盈63个月定开债

(007432)
净值：
1.0132
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2035 2026-05-22
  • 净值走势
华泰保兴久盈63个月定开债(007432)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-221.01320.01%
2026-05-211.01310.00%
2026-05-201.01310.01%
2026-05-191.01300.00%
2026-05-181.01300.01%
2026-05-151.01290.00%
2026-05-141.01290.01%
2026-05-131.01280.00%
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基金情况

基金全称 华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 周咏梅 王海明 黄晓栋
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 82.02亿元 份额规模 81.1121亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 2.41%
最近两年 6.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-120.230.088,202,134,108.97
2025-12-31-44.840.558,172,625,458.10
2025-09-30-99.950.074,513,910,162.60
2025-06-30-139.000.084,562,938,256.15
2025-03-31-139.170.154,518,839,619.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-16-黄晓栋107510.21
2020-08-24-王海明210122.29
2020-08-24-周咏梅210122.29
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