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中金新润3个月定期开放债券C

(007438)

净值:
1.0397
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.0397 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-29
  • 净值走势
曲线选择:
中金新润3个月定期开放债券C(007438)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-291.0397-0.07%
2021-09-281.0404-0.41%
2021-09-271.04470.89%
2021-09-241.03550.00%
2021-09-231.03550.03%
2021-09-171.03520.00%
2021-09-101.03520.02%
2021-09-031.03500.02%
基金公司 中金基金 基金经理 董珊珊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5109亿元
最近分红 中金新润3个月定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.92% 17/4181
最近一月 0.96% 177/4181
最近三月 1.36% 1399/4181
最近六月 3.20% 772/4181
最近一年 4.22% 1374/4181
今年以来 3.58% 1035/4181
成立以来 4.47% 2875/4181
基金简称 单位净值 日增长率
中金成长精选A0.69403.92%
中金成长精选C0.68303.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中金新润3个月定期开放债券C(007438)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5875.2097.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计84.651.41
其他各项资产54.850.91
中金新润3个月定期开放债券C(007438)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:董珊珊
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