基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全多维价值混合A(007449) |
净值：
2.5707
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日增长率：
-2.14%
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累计净值：2.5707 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 2,732,183.00 | 619,659,104.40 | 9.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 11,041,495.00 | 545,781,097.85 | 8.01 |
| 002317 | 众生药业 | 12,411,920.00 | 298,258,437.60 | 4.38 |
| 01801 | 信达生物 | 3,325,000.00 | 279,858,869.33 | 4.11 |
| 688103 | 国力电子 | 3,669,044.00 | 278,773,963.12 | 4.09 |
| 688003 | 天准科技 | 3,149,175.00 | 226,425,682.50 | 3.32 |
| 300806 | 斯迪克 | 3,992,013.00 | 191,177,502.57 | 2.81 |
| 688002 | 睿创微纳 | 982,932.00 | 170,460,067.44 | 2.50 |
| 603005 | 晶方科技 | 5,926,713.00 | 159,961,983.87 | 2.35 |
| 603019 | 中科曙光 | 1,955,300.00 | 155,485,456.00 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,071,876,113.87 | 74.43 | 95.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 174,653,780.82 | 2.56 | 3.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,874,787.95 | 0.92 | 1.18 |
| 采矿业 | 7,174,461.96 | 0.11 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.19 | 2.95 | 5.99 | 6,813,911,099.60 |
| 2026-06-30 | 90.07 | 1.36 | 8.58 | 7,444,960,288.88 |
| 2026-03-31 | 86.87 | 1.86 | 12.35 | 5,424,676,204.43 |
| 2025-12-31 | 90.06 | 0.22 | 10.09 | 5,262,051,686.94 |
| 2025-09-30 | 87.51 | - | 12.82 | 5,450,835,578.73 |
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