基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全多维价值混合A(007449) |
净值：
2.7788
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：2.7788 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 1,644,732.00 | 369,094,308.12 | 7.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,411,769.00 | 193,481,419.99 | 3.68 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,442,800.00 | 186,092,078.52 | 3.54 |
| 688103 | 国力电子 | 3,058,958.00 | 185,342,265.22 | 3.52 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,852,186.00 | 184,066,020.31 | 3.50 |
| 01801 | 信达生物 | 2,433,000.00 | 167,561,987.33 | 3.18 |
| 300408 | 三环集团 | 3,408,000.00 | 155,916,000.00 | 2.96 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,386,448.00 | 149,582,499.68 | 2.84 |
| 000988 | 华工科技 | 1,818,500.00 | 144,261,605.00 | 2.74 |
| 002317 | 众生药业 | 7,090,420.00 | 134,576,171.60 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,707,495,896.63 | 70.46 | 91.60 |
| 采矿业 | 206,439,788.80 | 3.92 | 5.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,869,935.17 | 1.59 | 2.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49,652,216.00 | 0.94 | 1.23 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,110.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.06 | 0.22 | 10.09 | 5,262,051,686.94 |
| 2025-09-30 | 87.51 | - | 12.82 | 5,450,835,578.73 |
| 2025-06-30 | 89.34 | - | 11.43 | 3,523,906,604.68 |
| 2025-03-31 | 87.75 | - | 12.70 | 3,023,409,634.11 |
| 2024-12-31 | 89.32 | - | 12.82 | 2,748,719,381.41 |
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