基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全多维价值混合A(007449) |
净值：
2.0001
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日增长率：
0.97%
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累计净值：2.0001 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 209505.01 | 63.92 |
| 公用事业 | 18657.31 | 5.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16314.54 | 4.98 |
| 通讯业务 | 11819.50 | 3.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6564.07 | 2.00 | 其他 | 64895.72 | 19.80 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 421277.46 | 85.86 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 66545.55 | 13.56 |
| 其他各项资产 | 2822.41 | 0.58 |
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