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德邦锐泓债券C

(007462)

净值:
1.0419
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1199 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
德邦锐泓债券C(007462)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.04190.04%
2023-02-101.04150.03%
2023-02-031.04040.05%
2023-01-201.03830.02%
2023-01-131.03850.00%
2023-01-121.03850.03%
2023-01-111.03820.00%
2023-01-101.0382-0.09%
基金公司 德邦基金 基金经理 张铮烁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 52.9702亿元
最近分红 德邦锐泓债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 959/5254
最近一月 0.32% 1320/5254
最近三月 1.30% 1780/5254
最近六月 0.33% 1817/5254
最近一年 3.13% 791/5254
今年以来 0.72% 2494/5254
成立以来 12.88% 2088/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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德邦锐泓债券C(007462)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券614457.7196.05
资产支持证券25225.673.94
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计49.710.01
其他各项资产0.000.00
德邦锐泓债券C(007462)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张铮烁
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