基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投精选混合A(007468) |
净值：
2.5729
|
日增长率：
-1.34%
|
累计净值：2.5729 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,041,400.00 | 34,866,072.00 | 7.41 |
| 300009 | 安科生物 | 2,549,600.00 | 25,699,968.00 | 5.46 |
| 000725 | 京东方A | 4,965,200.00 | 20,655,232.00 | 4.39 |
| 603998 | 方盛制药 | 1,353,800.00 | 16,204,986.00 | 3.44 |
| 688596 | 正帆科技 | 370,308.00 | 16,060,257.96 | 3.41 |
| 000617 | 中油资本 | 1,181,800.00 | 12,408,900.00 | 2.64 |
| 002475 | 立讯精密 | 178,600.00 | 11,553,634.00 | 2.46 |
| 600104 | 上汽集团 | 646,200.00 | 11,062,944.00 | 2.35 |
| 600089 | 特变电工 | 559,700.00 | 9,962,660.00 | 2.12 |
| 301398 | 星源卓镁 | 170,100.00 | 8,794,170.00 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 347,000,363.62 | 73.76 | 81.93 |
| 金融业 | 34,788,721.00 | 7.40 | 8.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,506,929.87 | 4.15 | 4.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,156,518.82 | 2.16 | 2.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,805,846.20 | 1.23 | 1.37 |
| 采矿业 | 2,169,180.00 | 0.46 | 0.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,767,950.00 | 0.38 | 0.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,095,734.00 | 0.23 | 0.26 |
| 批发和零售业 | 819,098.31 | 0.17 | 0.19 |
| 租赁和商务服务业 | 446,220.00 | 0.09 | 0.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,049.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.04 | - | 8.12 | 470,426,584.41 |
| 2025-06-30 | 77.26 | 0.01 | 24.96 | 515,505,579.49 |
| 2025-03-31 | 70.60 | 0.19 | 27.31 | 455,370,411.16 |
| 2024-12-31 | 77.04 | 0.02 | 27.82 | 215,366,489.13 |
| 2024-09-30 | 93.45 | 0.02 | 10.05 | 212,812,308.20 |
微信公众号
证券之星APP
