基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投精选混合C(007469) |
净值：
2.7136
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日增长率：
0.19%
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累计净值：2.7136 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300433 | 蓝思科技 | 767,500.00 | 23,232,225.00 | 9.80 |
| 603998 | 方盛制药 | 1,353,800.00 | 15,216,712.00 | 6.42 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 152,500.00 | 10,028,400.00 | 4.23 |
| 301305 | 朗坤科技 | 326,126.00 | 7,328,051.22 | 3.09 |
| 300428 | 立中集团 | 292,100.00 | 6,820,535.00 | 2.88 |
| 601877 | 正泰电器 | 215,400.00 | 6,007,506.00 | 2.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 93,400.00 | 5,296,714.00 | 2.24 |
| 300072 | 海新能科 | 1,150,000.00 | 5,290,000.00 | 2.23 |
| 688658 | 悦康药业 | 225,644.00 | 5,101,810.84 | 2.15 |
| 300415 | 伊之密 | 180,300.00 | 4,698,618.00 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 180,902,056.95 | 76.34 | 82.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,572,862.22 | 5.73 | 6.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,194,018.03 | 3.04 | 3.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,789,607.95 | 2.02 | 2.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,156,924.00 | 1.75 | 1.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,295,723.00 | 0.97 | 1.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,932,251.00 | 0.82 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 1,842,614.00 | 0.78 | 0.84 |
| 建筑业 | 1,496,384.00 | 0.63 | 0.68 |
| 金融业 | 1,290,544.00 | 0.54 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 515,558.15 | 0.22 | 0.23 |
| 房地产业 | 273,969.00 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.95 | 0.02 | 12.20 | 236,977,802.48 |
| 2025-09-30 | 90.04 | - | 8.12 | 470,426,584.41 |
| 2025-06-30 | 77.26 | 0.01 | 24.96 | 515,505,579.49 |
| 2025-03-31 | 70.60 | 0.19 | 27.31 | 455,370,411.16 |
| 2024-12-31 | 77.04 | 0.02 | 27.82 | 215,366,489.13 |
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