基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投精选混合C(007469) |
净值：
2.4657
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日增长率：
-3.00%
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累计净值：2.4657 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300433 | 蓝思科技 | 615,700.00 | 17,227,286.00 | 5.60 |
| 603998 | 方盛制药 | 1,353,800.00 | 14,634,578.00 | 4.76 |
| 601169 | 北京银行 | 2,541,040.00 | 14,001,130.40 | 4.55 |
| 600392 | 盛和资源 | 535,200.00 | 11,988,480.00 | 3.90 |
| 603444 | 吉比特 | 27,500.00 | 9,974,250.00 | 3.24 |
| 600018 | 上港集团 | 1,940,500.00 | 9,877,145.00 | 3.21 |
| 301215 | 中汽股份 | 1,411,600.00 | 8,554,296.00 | 2.78 |
| 688559 | 海目星 | 152,823.00 | 7,442,480.10 | 2.42 |
| 301305 | 朗坤科技 | 293,826.00 | 6,866,713.62 | 2.23 |
| 002624 | 完美世界 | 310,500.00 | 5,455,485.00 | 1.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,054,315.56 | 42.62 | 49.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,095,389.51 | 10.76 | 12.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,378,565.76 | 10.20 | 11.81 |
| 金融业 | 27,801,512.40 | 9.04 | 10.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,831,265.62 | 3.85 | 4.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,816,273.50 | 3.84 | 4.45 |
| 租赁和商务服务业 | 5,916,328.00 | 1.92 | 2.23 |
| 采矿业 | 5,182,994.88 | 1.69 | 1.95 |
| 房地产业 | 4,595,180.00 | 1.49 | 1.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,784,025.00 | 0.58 | 0.67 |
| 卫生和社会工作 | 698,034.00 | 0.23 | 0.26 |
| 批发和零售业 | 565,194.00 | 0.18 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.41 | - | 16.10 | 307,527,097.51 |
| 2025-12-31 | 92.95 | 0.02 | 12.20 | 236,977,802.48 |
| 2025-09-30 | 90.04 | - | 8.12 | 470,426,584.41 |
| 2025-06-30 | 77.26 | 0.01 | 24.96 | 515,505,579.49 |
| 2025-03-31 | 70.60 | 0.19 | 27.31 | 455,370,411.16 |
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