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博道叁佰智航股票A(007470)
博道叁佰智航股票A
(007470)
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累计净值：1.8884
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7154 | -0.34% |
| 2026-02-05 | 1.7212 | -0.70% |
| 2026-02-04 | 1.7334 | 0.87% |
| 2026-02-03 | 1.7184 | 1.30% |
| 2026-02-02 | 1.6963 | -2.49% |
| 2026-01-30 | 1.7396 | -0.80% |
| 2026-01-29 | 1.7537 | 0.18% |
| 2026-01-28 | 1.7505 | 0.19% |
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基金全称
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博道叁佰智航股票型证券投资基金
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基金公司
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博道基金
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基金经理
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刘兆阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.25亿元
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份额规模
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3.1199亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.39%
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最近一月
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-1.21%
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最近三月
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3.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.08%
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最近两年
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57.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 98,902.00 | 36,322,748.52 | 3.96 |
| 600036 | 招商银行 | 673,306.00 | 28,346,182.60 | 3.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 779,400.00 | 26,865,918.00 | 2.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,645.00 | 21,545,981.10 | 2.35 |
| 601318 | 中国平安 | 275,912.00 | 18,872,380.80 | 2.06 |
| 002475 | 立讯精密 | 325,500.00 | 18,459,105.00 | 2.01 |
| 300502 | 新易盛 | 42,800.00 | 18,441,664.00 | 2.01 |
| 000333 | 美的集团 | 233,286.00 | 18,231,300.90 | 1.99 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 293,559.00 | 17,487,309.63 | 1.91 |
| 603259 | 药明康德 | 180,300.00 | 16,342,392.00 | 1.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 481,012,419.66 | 52.43 | 57.37 |
| 金融业 | 192,994,847.22 | 21.04 | 23.02 |
| 采矿业 | 75,966,018.44 | 8.28 | 9.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,090,656.60 | 2.74 | 2.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,724,739.00 | 2.59 | 2.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,431,419.50 | 2.12 | 2.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,990,047.76 | 1.85 | 2.03 |
| 批发和零售业 | 1,152,686.44 | 0.13 | 0.14 |
| 建筑业 | 1,136,888.00 | 0.12 | 0.14 |
| 租赁和商务服务业 | 952,370.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.40 | 5.25 | 6.33 | 917,380,688.75 |
| 2025-09-30 | 93.46 | 5.09 | 2.08 | 1,030,173,243.19 |
| 2025-06-30 | 92.94 | 5.08 | 1.82 | 887,122,855.70 |
| 2025-03-31 | 92.95 | 5.24 | 2.03 | 892,543,636.58 |
| 2024-12-31 | 94.36 | 5.26 | 0.96 | 949,626,188.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-23 | - | 刘兆阳 | 202 | 14.94 |
| 2024-04-27 | 2025-07-23 | 刘玮明 | 452 | 22.44 |
| 2019-06-05 | 2025-10-15 | 杨梦 | 2324 | 84.87 |
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