首页 > 基金> 上银政策性金融债债券A(007492)
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上银政策性金融债债券A

(007492)
净值：
1.0314
日增长率：
0.11%
累计净值：1.2462 2026-02-06
  • 净值走势
上银政策性金融债债券A(007492)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03140.11%
2026-02-051.03030.07%
2026-02-041.0296-0.01%
2026-02-031.02970.00%
2026-02-021.02970.03%
2026-01-301.0294-0.02%
2026-01-291.02960.00%
2026-01-281.02960.03%
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基金情况

基金全称 上银政策性金融债债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 陈芳菲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 93.18亿元 份额规模 90.8016亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.64%
最近三月 -0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.76%
最近两年 9.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-106.140.019,360,235,164.01
2025-09-30-94.850.0110,847,383,865.46
2025-06-30-93.950.0111,811,580,503.30
2025-03-31-95.060.0110,041,118,881.94
2024-12-31-90.90-10,520,178,755.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-10-20-陈芳菲193823.89
2019-12-192021-02-02高永4112.88
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