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上银政策性金融债债券

(007492)

净值:
1.0689
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0997 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
上银政策性金融债债券(007492)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.06890.04%
2023-02-101.06850.02%
2023-02-031.06820.03%
2023-01-201.06640.01%
2023-01-131.0668-0.05%
2023-01-121.0673-0.01%
2023-01-111.06740.04%
2023-01-101.0670-0.13%
基金公司 上银基金 基金经理 陈芳菲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.8739亿元
最近分红 上银政策性金融债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2468/5254
最近一月 0.01% 3994/5254
最近三月 0.74% 3609/5254
最近六月 -0.32% 3610/5254
最近一年 2.21% 2556/5254
今年以来 0.07% 4720/5254
成立以来 10.20% 2471/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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上银政策性金融债债券(007492)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券217033.9794.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12965.435.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16.010.01
其他各项资产5.350.00
上银政策性金融债债券(007492)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈芳菲
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