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首页 > 基金> 上银政策性金融债债券A(007492)

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上银政策性金融债债券A

(007492)

净值：

1.0262

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2410

2025-12-31

净值走势

上银政策性金融债债券A(007492)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-31	1.0262	0.01%
2025-12-30	1.0261	-0.02%
2025-12-29	1.0263	-0.23%
2025-12-26	1.0287	0.03%
2025-12-25	1.0284	-0.04%
2025-12-24	1.0288	0.01%
2025-12-23	1.0287	0.13%
2025-12-22	1.0274	-0.11%

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基金情况

基金全称	上银政策性金融债债券型证券投资基金
基金公司	上银基金
基金经理	陈芳菲
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	107.78亿元	份额规模	103.1316亿份
成立以来分红	每份累计0.21元（10次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.25%
最近一月	-0.42%
最近三月	0.09%
最近六月	0.00%
最近一年	-0.50%
最近两年	9.77%

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基金要闻

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上银政策性金融债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	94.85	0.01	10,847,383,865.46
2025-06-30	-	93.95	0.01	11,811,580,503.30
2025-03-31	-	95.06	0.01	10,041,118,881.94
2024-12-31	-	90.90	-	10,520,178,755.28
2024-09-30	-	82.62	0.04	9,057,001,273.57

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-10-20	-	陈芳菲	1900	23.27
2019-12-19	2021-02-02	高永	411	2.88

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基金公告

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