首页 > 基金> 农银汇理丰泽三年定开债(007496)
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农银汇理丰泽三年定开债

(007496)
净值：
1.0063
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1838 2026-02-06
  • 净值走势
农银汇理丰泽三年定开债(007496)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00630.00%
2026-02-051.00630.01%
2026-02-041.00620.00%
2026-02-031.00620.00%
2026-02-021.00620.01%
2026-01-301.00610.01%
2026-01-291.00600.00%
2026-01-281.00600.00%
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基金情况

基金全称 农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 王明君 郭振宇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.39亿元 份额规模 79.9884亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 2.20%
最近两年 4.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-167.863.078,039,035,129.45
2025-09-30-101.250.158,006,213,833.15
2025-06-30-129.233.708,471,578,278.04
2025-03-31-167.603.848,409,162,400.09
2024-12-31-167.603.818,365,492,525.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-05-郭振宇234819.48
2019-08-26-王明君235819.53
2019-08-262024-06-04周宇174414.92
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