基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理丰泽三年定开债(007496) |
净值：
1.0033
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.1808 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 101.25 | 0.15 | 8,006,213,833.15 |
| 2025-06-30 | - | 129.23 | 3.70 | 8,471,578,278.04 |
| 2025-03-31 | - | 167.60 | 3.84 | 8,409,162,400.09 |
| 2024-12-31 | - | 167.60 | 3.81 | 8,365,492,525.33 |
| 2024-09-30 | - | 167.66 | 3.91 | 8,314,661,409.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-09-05 | - | 郭振宇 | 2265 | 19.13 |
| 2019-08-26 | - | 王明君 | 2275 | 19.18 |
| 2019-08-26 | 2024-06-04 | 周宇 | 1744 | 14.92 |
微信公众号
证券之星APP
