首页 > 基金> 鹏华尊诚定开债发起式(007500)
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鹏华尊诚定开债发起式

(007500)
净值：
1.1208
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1926 2026-02-10
  • 净值走势
鹏华尊诚定开债发起式(007500)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-101.12080.00%
2026-02-091.12080.01%
2026-02-061.12070.00%
2026-02-051.12070.01%
2026-02-041.1206-0.01%
2026-02-031.12070.00%
2026-02-021.12070.01%
2026-01-301.12060.00%
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基金情况

基金全称 鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 王志飞 李政
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.25亿元 份额规模 7.3832亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.24%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.11%
最近两年 5.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-110.710.99825,267,003.87
2025-09-30-103.691.16835,890,438.03
2025-06-30-111.880.83837,911,922.99
2025-03-31-93.821.47830,268,365.09
2024-12-31-105.681.31848,726,719.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-01-李政174812.23
2020-10-31-王志飞193014.16
2019-06-112020-10-31李振宇5084.91
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