首页 > 基金> 鹏华尊诚定开债发起式(007500)
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鹏华尊诚定开债发起式

(007500)
净值：
1.1349
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2067 2026-08-11
  • 净值走势
鹏华尊诚定开债发起式(007500)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.13490.01%
2026-08-101.13480.06%
2026-08-071.13410.02%
2026-08-061.13390.02%
2026-08-051.13370.01%
2026-08-041.13360.01%
2026-08-031.13350.07%
2026-07-311.13270.04%
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基金情况

基金全称 鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 王志飞 李政
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.13亿元 份额规模 11.6365亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.51%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 1.80%
最近两年 4.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-81.040.111,313,239,841.46
2026-03-31-108.131.3567,393,019.16
2025-12-31-110.710.99825,267,003.87
2025-09-30-103.691.16835,890,438.03
2025-06-30-111.880.83837,911,922.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-01-李政193013.64
2020-10-31-王志飞211215.60
2019-06-112020-10-31李振宇5084.91
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