基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华尊诚定开债发起式(007500) |
净值：
1.1174
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1892 | 2025-12-29 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 103.69 | 1.16 | 835,890,438.03 |
| 2025-06-30 | - | 111.88 | 0.83 | 837,911,922.99 |
| 2025-03-31 | - | 93.82 | 1.47 | 830,268,365.09 |
| 2024-12-31 | - | 105.68 | 1.31 | 848,726,719.69 |
| 2024-09-30 | - | 106.21 | 2.16 | 834,240,166.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-05-01 | - | 李政 | 1705 | 11.89 |
| 2020-10-31 | - | 王志飞 | 1887 | 13.82 |
| 2019-06-11 | 2020-10-31 | 李振宇 | 508 | 4.91 |
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