首页 > 基金> 博时富淳3个月定开债(007517)
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博时富淳3个月定开债

(007517)
净值：
1.0252
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2306 2026-06-26
  • 净值走势
博时富淳3个月定开债(007517)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.02520.01%
2026-06-251.02510.07%
2026-06-241.02440.02%
2026-06-231.0242-0.05%
2026-06-221.0247-0.01%
2026-06-181.02480.03%
2026-06-171.02450.06%
2026-06-161.02390.11%
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基金情况

基金全称 博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 郭思洁 李秋实
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 9.92亿元 份额规模 9.7637亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.20%
最近三月 0.95%
最近六月 0.00%
最近一年 1.18%
最近两年 4.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-98.951.10992,444,382.67
2025-12-31-99.740.312,008,160,834.55
2025-09-30-114.070.162,010,536,362.70
2025-06-30-115.880.182,023,775,846.25
2025-03-31-106.270.302,004,110,692.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-21-李秋实390.25
2021-02-25-郭思洁195018.40
2019-07-182021-02-25陈黎5885.89
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