首页 > 基金> 富安达富利纯债A(007520)
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富安达富利纯债A

(007520)
净值：
1.1487
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2417 2026-02-06
  • 净值走势
富安达富利纯债A(007520)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.14870.03%
2026-02-051.14830.02%
2026-02-041.14810.00%
2026-02-031.14810.02%
2026-02-021.14790.02%
2026-01-301.14770.02%
2026-01-291.14750.01%
2026-01-281.14740.03%
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基金情况

基金全称 富安达富利纯债债券型证券投资基金
基金公司 富安达基金
基金经理 康佳燕 夏彤
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.74亿元 份额规模 9.4028亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.54%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 2.90%
最近两年 9.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-125.120.171,258,719,630.45
2025-09-30-123.250.121,168,247,604.10
2025-06-30-111.410.011,308,688,322.40
2025-03-31-93.790.211,548,354,492.07
2024-12-31-106.072.81227,620,256.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-10-夏彤6718.20
2021-12-30-康佳燕150315.82
2019-08-072021-11-03张帅8197.50
2019-07-232022-10-21李飞118611.16
2019-07-232023-02-06张凯瑜129411.04
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