首页 > 基金> 易方达年年恒夏一年定开债C(007526)
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易方达年年恒夏一年定开债C

(007526)
净值：
1.0051
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2332 2026-05-14
  • 净值走势
易方达年年恒夏一年定开债C(007526)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.00510.01%
2026-05-131.00500.03%
2026-05-121.00470.03%
2026-05-111.00440.01%
2026-05-081.00430.02%
2026-05-071.00410.01%
2026-05-061.00400.00%
2026-04-301.00400.01%
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基金情况

基金全称 易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李一硕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.2165亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（23次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.24%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 2.49%
最近两年 5.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-140.612.001,886,967,137.93
2025-12-31-137.341.431,882,810,619.59
2025-09-30-123.021.421,878,634,353.45
2025-06-30-116.361.901,895,127,380.04
2025-03-31-126.521.472,295,899,574.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-07-11-李一硕250125.95
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