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融通量化多策略混合C(007528)
融通量化多策略混合C
(007528)
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累计净值：2.2274
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.2274 | 0.05% |
| 2026-02-05 | 2.2262 | -1.01% |
| 2026-02-04 | 2.2490 | -0.82% |
| 2026-02-03 | 2.2675 | 1.72% |
| 2026-02-02 | 2.2292 | -3.10% |
| 2026-01-30 | 2.3005 | -0.40% |
| 2026-01-29 | 2.3097 | -0.80% |
| 2026-01-28 | 2.3283 | 0.05% |
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基金全称
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融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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蔡志伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0105亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.18%
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最近一月
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2.94%
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最近三月
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5.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.02%
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最近两年
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73.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,200.00 | 1,342,000.00 | 5.61 |
| 300502 | 新易盛 | 2,340.00 | 1,008,259.20 | 4.21 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 5,800.00 | 983,299.49 | 4.11 |
| 00981 | 中芯国际 | 14,500.00 | 935,758.50 | 3.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,700.00 | 919,748.93 | 3.84 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,000.00 | 902,858.71 | 3.77 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,075.00 | 690,139.25 | 2.88 |
| 01347 | 华虹半导体 | 10,000.00 | 671,092.46 | 2.80 |
| 603083 | 剑桥科技 | 4,200.00 | 564,396.00 | 2.36 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,000.00 | 513,120.00 | 2.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,807,639.36 | 57.69 | 78.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 722,986.00 | 3.02 | 4.12 |
| 采矿业 | 715,546.00 | 2.99 | 4.08 |
| 金融业 | 575,168.00 | 2.40 | 3.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 374,583.00 | 1.57 | 2.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 363,283.11 | 1.52 | 2.07 |
| 租赁和商务服务业 | 263,175.00 | 1.10 | 1.50 |
| 批发和零售业 | 221,177.00 | 0.92 | 1.26 |
| 综合 | 152,208.00 | 0.64 | 0.87 |
| 卫生和社会工作 | 122,869.00 | 0.51 | 0.70 |
| 建筑业 | 76,400.00 | 0.32 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 73,313.00 | 0.31 | 0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 59,414.00 | 0.25 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.67 | 0.05 | 7.97 | 23,933,518.38 |
| 2025-09-30 | 94.60 | - | 7.01 | 27,759,923.12 |
| 2025-06-30 | 93.85 | - | 6.30 | 23,223,133.42 |
| 2025-03-31 | 93.19 | - | 7.04 | 21,859,707.32 |
| 2024-12-31 | 92.50 | - | 7.99 | 22,962,091.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-16 | - | 蔡志伟 | 1152 | 34.54 |
| 2019-08-22 | 2022-12-16 | 彭炜 | 1212 | 65.56 |
| 2019-08-21 | 2021-02-18 | 蔡志伟 | 547 | 104.88 |
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