首页 > 基金> 中欧盈和债券(007535)
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中欧盈和债券

(007535)
净值：
1.0121
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2302 2026-05-08
  • 净值走势
中欧盈和债券(007535)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-081.01210.04%
2026-04-301.01170.03%
2026-04-241.01140.04%
2026-04-171.01100.04%
2026-04-101.01060.04%
2026-04-031.01020.04%
2026-03-271.00980.04%
2026-03-201.00940.04%
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基金情况

基金全称 中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 王慧杰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.75亿元 份额规模 79.9475亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.15%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.97%
最近两年 4.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-162.950.018,074,716,871.89
2025-12-31-163.470.018,036,247,488.10
2025-09-30-161.520.018,093,381,370.14
2025-06-30-152.49-8,053,307,306.86
2025-03-31-153.170.018,095,874,128.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-16-王慧杰8515.61
2022-02-232024-01-31LI TONG7077.12
2019-08-162022-02-23洪慧梅92210.92
2019-07-112021-12-17王慧杰89010.49
2019-07-112020-07-31赵国英3864.33
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