基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰开阳价值优选混合A(007549) |
净值：
2.2831
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日增长率：
1.35%
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累计净值：2.2831 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688536 | 思瑞浦 | 1,158,530.00 | 184,218,225.44 | 9.88 |
| 000858 | 五粮液 | 1,721,702.00 | 182,397,109.88 | 9.78 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,556,676.00 | 180,916,884.72 | 9.70 |
| 600176 | 中国巨石 | 9,711,738.00 | 166,070,719.80 | 8.90 |
| 600309 | 万华化学 | 2,092,570.00 | 160,458,267.60 | 8.60 |
| 603885 | 吉祥航空 | 8,757,824.00 | 130,316,421.12 | 6.99 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3,434,340.00 | 107,941,306.20 | 5.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 75,000.00 | 103,288,500.00 | 5.54 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,511,181.00 | 97,879,193.37 | 5.25 |
| 002064 | 华峰化学 | 8,596,500.00 | 94,561,500.00 | 5.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,236,013,834.85 | 66.26 | 72.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 295,381,750.18 | 15.84 | 17.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 130,316,421.12 | 6.99 | 7.60 |
| 租赁和商务服务业 | 51,794,450.00 | 2.78 | 3.02 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,778.90 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 30,640.04 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.87 | - | 8.72 | 1,865,349,280.00 |
| 2025-09-30 | 92.96 | - | 7.25 | 1,905,411,516.27 |
| 2025-06-30 | 92.93 | - | 7.25 | 1,664,352,994.52 |
| 2025-03-31 | 93.65 | - | 7.14 | 1,746,994,277.22 |
| 2024-12-31 | 88.77 | - | 11.69 | 1,750,968,657.43 |
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