基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰开阳价值优选混合A(007549) |
净值：
2.2856
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日增长率：
0.04%
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累计净值：2.2856 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 149,600.00 | 188,289,552.00 | 10.00 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,602,676.00 | 188,121,421.28 | 9.99 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3,487,033.00 | 186,835,228.14 | 9.92 |
| 688484 | 南芯科技 | 5,678,302.00 | 181,876,013.06 | 9.66 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 8,485,850.00 | 164,880,065.50 | 8.76 |
| 600309 | 万华化学 | 2,162,770.00 | 149,014,853.00 | 7.92 |
| 600036 | 招商银行 | 3,546,800.00 | 146,340,968.00 | 7.77 |
| 002078 | 太阳纸业 | 10,073,819.00 | 138,011,320.30 | 7.33 |
| 300470 | 中密控股 | 3,611,340.00 | 98,011,767.60 | 5.21 |
| 600566 | 济川药业 | 3,383,775.00 | 86,726,153.25 | 4.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,314,737,342.19 | 69.84 | 74.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 219,429,806.03 | 11.66 | 12.47 |
| 金融业 | 146,340,968.00 | 7.77 | 8.31 |
| 租赁和商务服务业 | 78,871,968.00 | 4.19 | 4.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.49 | - | 6.70 | 1,882,534,494.31 |
| 2026-06-30 | 88.61 | 0.74 | 9.13 | 1,892,555,191.04 |
| 2026-03-31 | 89.61 | - | 10.92 | 1,883,691,936.02 |
| 2025-12-31 | 91.87 | - | 8.72 | 1,865,349,280.00 |
| 2025-09-30 | 92.96 | - | 7.25 | 1,905,411,516.27 |
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