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东兴未来价值混合C(007550)
东兴未来价值混合C
(007550)
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累计净值：1.5681
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.5681 | -0.03% |
| 2025-12-30 | 1.5685 | -0.17% |
| 2025-12-29 | 1.5711 | -0.01% |
| 2025-12-26 | 1.5713 | -0.46% |
| 2025-12-25 | 1.5785 | 0.95% |
| 2025-12-24 | 1.5637 | 1.27% |
| 2025-12-23 | 1.5441 | -0.31% |
| 2025-12-22 | 1.5489 | 0.51% |
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基金全称
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东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东兴基金
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基金经理
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张旭 李兵伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.75亿元
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份额规模
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0.4743亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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1.11%
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最近三月
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-1.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.78%
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最近两年
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66.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000719 | 中原传媒 | 179,100.00 | 2,113,380.00 | 2.07 |
| 603236 | 移远通信 | 16,900.00 | 1,776,528.00 | 1.74 |
| 600459 | 贵研铂业 | 86,700.00 | 1,497,309.00 | 1.46 |
| 688109 | 品茗科技 | 14,514.00 | 1,460,108.40 | 1.43 |
| 688372 | 伟测科技 | 15,782.00 | 1,406,649.66 | 1.38 |
| 603061 | 金海通 | 11,200.00 | 1,400,000.00 | 1.37 |
| 688550 | 瑞联新材 | 27,573.00 | 1,391,057.85 | 1.36 |
| 688208 | 道通科技 | 34,046.00 | 1,335,284.12 | 1.31 |
| 688127 | 蓝特光学 | 40,548.00 | 1,314,971.64 | 1.29 |
| 605058 | 澳弘电子 | 43,901.00 | 1,300,786.63 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,182,397.13 | 67.66 | 71.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,440,628.00 | 6.30 | 6.70 |
| 金融业 | 5,953,943.80 | 5.82 | 6.19 |
| 批发和零售业 | 3,743,059.40 | 3.66 | 3.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,724,651.67 | 2.66 | 2.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,132,708.00 | 2.09 | 2.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,422,263.00 | 1.39 | 1.48 |
| 采矿业 | 1,346,420.20 | 1.32 | 1.40 |
| 教育 | 1,298,776.00 | 1.27 | 1.35 |
| 房地产业 | 747,865.00 | 0.73 | 0.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 729,400.08 | 0.71 | 0.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 349,171.00 | 0.34 | 0.36 |
| 租赁和商务服务业 | 37,120.80 | 0.04 | 0.04 |
| 建筑业 | 13,711.00 | 0.01 | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,210.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.01 | 5.51 | 1.03 | 102,257,316.96 |
| 2025-06-30 | 93.72 | 5.67 | 1.38 | 39,360,982.03 |
| 2025-03-31 | 94.20 | 5.71 | 0.36 | 39,078,463.56 |
| 2024-12-31 | 94.52 | 5.70 | 0.36 | 58,772,169.95 |
| 2024-09-30 | 94.81 | 5.08 | 1.94 | 121,402,528.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-11 | - | 张旭 | 844 | 68.74 |
| 2023-09-11 | - | 李兵伟 | 844 | 68.74 |
| 2019-08-30 | 2023-09-11 | 李晨辉 | 1473 | -7.02 |
| 2019-07-26 | 2019-08-30 | 程远 | 35 | -0.06 |
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