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东兴未来价值混合C(007550)
东兴未来价值混合C
(007550)
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累计净值：1.6376
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.6376 | -0.77% |
| 2026-08-12 | 1.6503 | 1.40% |
| 2026-08-11 | 1.6275 | -0.23% |
| 2026-08-10 | 1.6313 | 0.95% |
| 2026-08-07 | 1.6160 | 1.79% |
| 2026-08-06 | 1.5876 | 0.37% |
| 2026-08-05 | 1.5817 | 2.20% |
| 2026-08-04 | 1.5476 | 2.46% |
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基金全称
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东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东兴基金
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基金经理
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张旭 李兵伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.72亿元
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份额规模
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1.0174亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.44%
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最近一月
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4.07%
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最近三月
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-10.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.49%
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最近两年
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92.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603061 | 金海通 | 23,600.00 | 11,852,392.00 | 4.37 |
| 300738 | 奥飞数据 | 539,400.00 | 10,906,668.00 | 4.02 |
| 600051 | 宁波联合 | 1,776,300.00 | 10,000,569.00 | 3.68 |
| 300855 | 图南股份 | 288,500.00 | 9,018,510.00 | 3.32 |
| 688681 | 科汇股份 | 564,398.00 | 7,890,284.04 | 2.91 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 85,924.00 | 7,667,857.76 | 2.82 |
| 688486 | 龙迅股份 | 112,012.00 | 7,121,722.96 | 2.62 |
| 300371 | 汇中股份 | 681,300.00 | 6,663,114.00 | 2.45 |
| 688239 | 航宇科技 | 109,548.00 | 6,554,256.84 | 2.41 |
| 688025 | 杰普特 | 13,914.00 | 6,539,580.00 | 2.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 180,079,146.43 | 66.33 | 70.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,607,776.88 | 12.01 | 12.78 |
| 金融业 | 11,847,894.44 | 4.36 | 4.64 |
| 批发和零售业 | 11,174,688.33 | 4.12 | 4.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,571,139.43 | 2.42 | 2.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,564,984.00 | 1.68 | 1.79 |
| 采矿业 | 3,103,516.10 | 1.14 | 1.22 |
| 教育 | 2,186,044.00 | 0.81 | 0.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,243,038.00 | 0.46 | 0.49 |
| 租赁和商务服务业 | 860,137.00 | 0.32 | 0.34 |
| 卫生和社会工作 | 416,444.00 | 0.15 | 0.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 170,681.84 | 0.06 | 0.07 |
| 住宿和餐饮业 | 154,700.00 | 0.06 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 136,605.00 | 0.05 | 0.05 |
| 建筑业 | 63,012.00 | 0.02 | 0.02 |
| 房地产业 | 24,655.40 | 0.01 | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,558.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.01 | 5.84 | 1.75 | 271,480,009.97 |
| 2026-03-31 | 93.46 | 5.63 | 0.24 | 334,109,481.84 |
| 2025-12-31 | 85.85 | 5.30 | 0.23 | 174,537,980.68 |
| 2025-09-30 | 94.01 | 5.51 | 1.03 | 102,257,316.96 |
| 2025-06-30 | 93.72 | 5.67 | 1.38 | 39,360,982.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-11 | - | 张旭 | 1070 | 78.14 |
| 2023-09-11 | - | 李兵伟 | 1070 | 78.14 |
| 2019-08-30 | 2023-09-11 | 李晨辉 | 1473 | -7.02 |
| 2019-07-26 | 2019-08-30 | 程远 | 35 | -0.06 |
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