首页 > 基金> 中航瑞明纯债C(007556)
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中航瑞明纯债C

(007556)
净值：
1.1266
日增长率：
0.04%
累计净值：1.6590 2026-05-12
  • 净值走势
中航瑞明纯债C(007556)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.12660.04%
2026-05-111.12610.00%
2026-05-081.12610.00%
2026-05-071.12610.00%
2026-05-061.1261-0.01%
2026-04-301.12620.00%
2026-04-291.12620.02%
2026-04-281.12600.03%
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基金情况

基金全称 中航瑞明纯债债券型证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 茅勇峰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0105亿份
成立以来分红 每份累计0.53元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.20%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 2.25%
最近两年 5.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-131.120.191,106,929,921.34
2025-12-31-125.510.061,097,148,029.83
2025-09-30-132.890.271,090,688,966.96
2025-06-30-133.360.171,090,384,742.79
2025-03-31-129.610.131,081,175,746.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-10-茅勇峰222573.06
2020-04-102021-03-23杜晓安3471.67
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